FILAIR
Dépôt
| Dénomination | FILAIR |
| Siren | 500183850 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2558 |
| Numéro de Gestion | 2008B00250 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79800 La Mothe-Saint-Héray |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AB Frais d’établissement | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | 47 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 20 797.00 | 2 198.00 | 3 310.00 |
AP Constructions | 67 582.00 | 61 206.00 | 6 376.00 | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 581.00 | 396 782.00 | 174 798.00 | 141 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 594.00 | 112 322.00 | 11 271.00 | 13 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 840 790.00 | 592 827.00 | 247 963.00 | 211 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 145.00 | 84 145.00 | 79 535.00 | |
BN En cours de production de biens | 89 776.00 | 89 776.00 | 71 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 295.00 | 325 295.00 | 232 316.00 | |
BZ Autres créances | 26 981.00 | 26 981.00 | 27 705.00 | |
CF Disponibilités | 67 798.00 | 67 798.00 | 4 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | 10 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 605 636.00 | 605 636.00 | 425 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 426.00 | 592 827.00 | 853 598.00 | 636 928.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
DG Autres réserves | 16 300.00 | 156 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60.00 | 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 220.00 | -74 793.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 365.00 | 235 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 909.00 | 166 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 320.00 | 4 565.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 266.00 | 133 320.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 783.00 | 77 868.00 | ||
EA Autres dettes | 7 956.00 | 4 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 567 234.00 | 401 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 598.00 | 636 928.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 644.00 | 307 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 786 546.00 | 75 041.00 | 1 861 587.00 | 1 385 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 546.00 | 75 041.00 | 1 861 587.00 | 1 385 786.00 |
FM Production stockée | 18 757.00 | 50 597.00 | ||
FN Production immobilisée | 31 950.00 | 32 356.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 172.00 | 12 263.00 | ||
FQ Autres produits | 167.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 928 634.00 | 1 481 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 591 783.00 | 462 813.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 610.00 | 4 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 872.00 | 496 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 161.00 | 17 776.00 | ||
FY Salaires et traitements | 458 068.00 | 404 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 843.00 | 117 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 536.00 | 49 214.00 | ||
GE Autres charges | 3 332.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 806 985.00 | 1 552 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 121 649.00 | -71 877.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 634.00 | 2 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 634.00 | 2 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 631.00 | -2 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 017.00 | -74 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 637.00 | 1 481 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 417.00 | 1 555 802.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 220.00 | -74 793.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 391.00 | 5 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 886.00 | 1 108.00 | 22 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | 2 220.00 | 20 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 995.00 | 53 316.00 | 570 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 291.00 | 55 536.00 | 592 827.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 325 295.00 | 325 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 981.00 | 26 981.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 640.00 | 11 640.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 976.00 | 363 916.00 | 1 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 027.00 | 202 027.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 882.00 | 40 612.00 | 62 270.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 266.00 | 150 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 783.00 | 83 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 914.00 | 484 644.00 | 62 270.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 574.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 134.00 | |||