FILAIR
Dépôt
| Dénomination | FILAIR |
| Siren | 500183850 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1193 |
| Numéro de Gestion | 2008B00250 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79800 LA MOTHE ST HERAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | 47 259.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 994.00 | 22 269.00 | 725.00 | 2 198.00 |
AP Constructions | 67 582.00 | 62 087.00 | 5 496.00 | 6 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 994.00 | 450 376.00 | 160 618.00 | 174 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 872.00 | 117 429.00 | 22 442.00 | 11 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 482.00 | 653 881.00 | 242 601.00 | 247 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 767.00 | 98 767.00 | 84 145.00 | |
BN En cours de production de biens | 47 707.00 | 47 707.00 | 89 776.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 351.00 | 9 351.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 178 995.00 | 178 995.00 | 325 295.00 | |
BZ Autres créances | 21 848.00 | 21 848.00 | 26 981.00 | |
CF Disponibilités | 228 359.00 | 228 359.00 | 67 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | 11 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 604 028.00 | 604 028.00 | 605 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 510.00 | 653 881.00 | 846 629.00 | 853 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 803.00 | 139 803.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 13 980.00 | ||
DG Autres réserves | 67 300.00 | 16 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 281.00 | 60.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 929.00 | 116 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 156 436.00 | 286 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 402.00 | 304 909.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 134.00 | 20 320.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 150 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 544.00 | 83 783.00 | ||
EA Autres dettes | 6 759.00 | 7 956.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 690 193.00 | 567 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 629.00 | 853 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 644.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 559 285.00 | 1 861 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 285.00 | 1 861 587.00 | ||
FM Production stockée | -42 069.00 | 18 757.00 | ||
FN Production immobilisée | 35 551.00 | 31 950.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 110.00 | 16 172.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 573 880.00 | 1 928 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 289.00 | 591 783.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 622.00 | -4 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 802.00 | 552 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 648.00 | 18 161.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 615.00 | 458 068.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 454.00 | 131 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 371.00 | 55 536.00 | ||
GE Autres charges | 907.00 | 3 332.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 640 464.00 | 1 806 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 584.00 | 121 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 644.00 | 3 634.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 644.00 | -3 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -70 229.00 | 118 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 797.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 880.00 | 1 928 637.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 808.00 | 1 812 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 929.00 | 116 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 757.00 | 59 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 790.00 | 59 009.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 823 448.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 317.00 | 896 482.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | 1 720.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 797.00 | 1 473.00 | 22 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 311.00 | 62 898.00 | 3 317.00 | 629 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 827.00 | 64 371.00 | 3 317.00 | 653 881.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 178 995.00 | 178 995.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 851.00 | 18 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 001.00 | 19 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 256.00 | 229 196.00 | 1 060.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 402.00 | 107 381.00 | 384 021.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 355.00 | 105 355.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | ||
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 893.00 | 16 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 193.00 | 306 172.00 | 384 021.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 612.00 | |||