OPTIM Wafer Services
Dépôt
| Dénomination | OPTIM Wafer Services |
| Siren | 500188073 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9950 |
| Numéro de Gestion | 2008B00350 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13850 Gréasque |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 180.00 | 208 180.00 | 823.00 | |
AN Terrains | 77 251.00 | 58 852.00 | 18 398.00 | 11 768.00 |
AP Constructions | 535 767.00 | 484 033.00 | 51 734.00 | 58 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 016 600.00 | 13 242 828.00 | 773 772.00 | 874 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 260.00 | 734 359.00 | 151 901.00 | 129 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 726 139.00 | 14 728 252.00 | 997 887.00 | 1 077 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 330.00 | 88 279.00 | 527 052.00 | 425 751.00 |
BP En cours de production de services | 4 995.00 | 4 995.00 | 4 555.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 840.00 | 3 757.00 | 128 083.00 | 196 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 558.00 | 12 922.00 | 837 636.00 | 819 533.00 |
BZ Autres créances | 609 197.00 | 609 197.00 | 809 387.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 211 267.00 | 131 493.00 | 2 079 774.00 | 1 654 773.00 |
CF Disponibilités | 2 672 130.00 | 2 672 130.00 | 2 288 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | 25 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 123 235.00 | 236 451.00 | 6 886 784.00 | 6 224 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 795.00 | 5 795.00 | 2 521.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 855 169.00 | 14 964 702.00 | 7 890 467.00 | 7 304 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 634 593.00 | 2 634 593.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 022.00 | 367 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 118 252.00 | 99 612.00 | ||
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 974 410.00 | 1 920 256.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 269.00 | 372 793.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 638 045.00 | 5 412 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 672 691.00 | 385 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 684 441.00 | 385 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 502.00 | 17 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 039.00 | 680 771.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 801 757.00 | 778 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 392.00 | 642.00 | ||
EA Autres dettes | 21 268.00 | 17 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 880.00 | 11 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 567 839.00 | 1 506 162.00 | ||
ED (V) | 142.00 | 41.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 467.00 | 7 304 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 658.00 | 1 658.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 724.00 | 8 724.00 | 66 678.00 | |
FG Production vendue services | 2 313 824.00 | 4 920 038.00 | 7 233 862.00 | 7 006 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 482.00 | 4 928 762.00 | 7 244 244.00 | 7 073 643.00 |
FM Production stockée | -57 507.00 | 45 512.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 192.00 | 59 847.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 256 943.00 | 7 179 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 033 074.00 | 1 019 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96 411.00 | -13 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 206 397.00 | 2 432 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 888.00 | 154 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 131 249.00 | 2 024 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 826 206.00 | 845 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 436.00 | 274 302.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 060.00 | 10 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 696.00 | 146 178.00 | ||
GE Autres charges | 328.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 841 922.00 | 6 893 948.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 021.00 | 285 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 646.00 | 10 923.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | 5 891.00 | ||
GN Différences positives de change | 127 338.00 | 106 091.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 145 759.00 | 122 906.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 82 329.00 | 58 651.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 996.00 | 38 308.00 | ||
GS Différences négatives de change | 101 837.00 | 67 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 162.00 | 164 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 403.00 | -41 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 618.00 | 243 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 563.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 555.00 | 25 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 667.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 732.00 | 24 856.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 919.00 | -104 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 257.00 | 7 327 479.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 900 988.00 | 6 954 686.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 269.00 | 372 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 360 875.00 | 202 847.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 576 664.00 | 202 846.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 208 180.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 15 515 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 082.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 372.00 | 15 726 139.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 884.00 | 822.00 | 5 527.00 | 208 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 286 531.00 | 279 613.00 | 46 072.00 | 14 520 072.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499 415.00 | 280 436.00 | 51 599.00 | 14 728 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 375 478.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 713.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 291 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 750.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 091.00 | 312 634.00 | 13 284.00 | 684 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 672.00 | 9 357.00 | 3 994.00 | 92 036.00 |
6T Sur comptes clients | 13 007.00 | 84.00 | 12 922.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 876.00 | 76 616.00 | 131 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 555.00 | 85 974.00 | 4 079.00 | 236 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 646.00 | 398 608.00 | 17 362.00 | 920 892.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 922.00 | 12 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 837 636.00 | 837 636.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 918.00 | 168 918.00 | ||
VB T. V. A. | 414 575.00 | 414 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 318.00 | 10 318.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 754.00 | 1 474 750.00 | 15 004.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 039.00 | 681 039.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 425 285.00 | 425 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 715.00 | 333 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 757.00 | 42 757.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 392.00 | 54 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 268.00 | 21 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 839.00 | 1 567 839.00 | ||