COLVEMAT BTP
Dépôt
| Dénomination | COLVEMAT BTP |
| Siren | 500256227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4194 |
| Numéro de Gestion | 2007B01000 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville devant Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 556.00 | 15 848.00 | 5 707.00 | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 504.00 | 607.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 860.00 | 423 518.00 | 1 183 342.00 | 211 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 744.00 | 26 705.00 | 28 039.00 | 20 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 192.00 | 19 192.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | 6 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 760 269.00 | 466 576.00 | 1 293 693.00 | 293 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 498 074.00 | 94 538.00 | 403 535.00 | 304 834.00 |
BN En cours de production de biens | 32 464.00 | 32 464.00 | 43 981.00 | |
BP En cours de production de services | 193 519.00 | 193 519.00 | 94 656.00 | |
BT Marchandises | 1 891 627.00 | 1 891 627.00 | 2 004 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 344.00 | 130 368.00 | 2 205 975.00 | 2 880 084.00 |
BZ Autres créances | 623 935.00 | 623 935.00 | 344 011.00 | |
CF Disponibilités | 144 732.00 | 144 732.00 | 58 416.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | 35 440.00 | 108 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 756 138.00 | 224 907.00 | 5 531 231.00 | 5 838 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 408.00 | 691 483.00 | 6 824 924.00 | 6 132 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
DG Autres réserves | 43 637.00 | 43 637.00 | ||
DH Report à nouveau | -202 565.00 | 15 525.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 755.00 | -218 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | -304 138.00 | -37 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 925.00 | 109 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 449.00 | 12 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 089.00 | 2 613 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 989.00 | 440 862.00 | ||
EA Autres dettes | 3 537 603.00 | 2 979 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 005.00 | 14 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 129 063.00 | 6 169 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 924.00 | 6 132 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050 613.00 | 6 157 378.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 925.00 | 109 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 874 894.00 | 165 078.00 | 10 039 972.00 | 8 586 520.00 |
FG Production vendue services | 2 720 750.00 | 35 083.00 | 2 755 833.00 | 2 228 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 595 645.00 | 200 161.00 | 12 795 806.00 | 10 814 635.00 |
FM Production stockée | 87 346.00 | 92 290.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 224 413.00 | 73 753.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 1 016.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 791.00 | 128 596.00 | ||
FQ Autres produits | 60.00 | 587.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 402 417.00 | 11 110 879.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 862 207.00 | 8 371 543.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 47 477.00 | -759 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -127 340.00 | -137 374.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 189 802.00 | 2 595 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 173.00 | 41 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 894 775.00 | 735 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 809.00 | 309 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 366.00 | 98 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 169 865.00 | 122 039.00 | ||
GE Autres charges | 28 663.00 | 8 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 695 801.00 | 11 385 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 383.00 | -274 947.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 593.00 | 784.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 462.00 | 15 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 462.00 | 15 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 869.00 | -14 533.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 253.00 | -289 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 092.00 | 100 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 092.00 | 100 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472.00 | 29 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 595.00 | 30 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 497.00 | 70 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 456 103.00 | 11 212 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 722 859.00 | 11 430 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 755.00 | -218 091.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 340 092.00 | 1 151 317.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 589.00 | 28 935.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 052.00 | 6 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 047.00 | 1 244 429.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 903.00 | 1 251 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 668.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 678.00 | 1 680 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 678.00 | 1 760 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 624.00 | 4 729.00 | 16 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 791.00 | 238 637.00 | 53 205.00 | 450 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 415.00 | 243 366.00 | 53 205.00 | 466 576.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 128 305.00 | 94 539.00 | 128 305.00 | 94 539.00 |
6T Sur comptes clients | 158 939.00 | 75 327.00 | 103 897.00 | 130 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 244.00 | 169 865.00 | 232 202.00 | 224 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 244.00 | 169 865.00 | 232 202.00 | 224 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 865.00 | 232 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | 6 803.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 530.00 | 93 530.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 242 814.00 | 2 242 814.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VB T. V. A. | 249 371.00 | 249 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 637.00 | 37 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 850.00 | 334 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 441.00 | 35 441.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 523.00 | 3 002 523.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 925.00 | 125 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831 089.00 | 2 831 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 829.00 | 71 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 948.00 | 78 948.00 | ||
VW T.V.A. | 368 915.00 | 368 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 297.00 | 22 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 499 000.00 | 3 499 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 604.00 | 38 604.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 005.00 | 14 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 050 614.00 | 7 050 614.00 | ||