POCLAIN TECHNICAST
Dépôt
| Dénomination | POCLAIN TECHNICAST |
| Siren | 500283072 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 323 |
| Numéro de Gestion | 2008B00260 |
| Code Activité | 2451Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72300 Sablé-sur-Sarthe |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 640.00 | 491 161.00 | 29 479.00 | 54 910.00 |
AN Terrains | 70 353.00 | 37 872.00 | 32 481.00 | 36 111.00 |
AP Constructions | 1 126 929.00 | 297 447.00 | 829 481.00 | 739 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267 473.00 | 4 044 314.00 | 4 223 159.00 | 3 890 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 471.00 | 226 753.00 | 84 719.00 | 79 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 943.00 | 321 943.00 | 921 211.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | 3 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 622 249.00 | 5 097 547.00 | 5 524 702.00 | 5 724 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 258.00 | 55 403.00 | 1 828 855.00 | 1 717 018.00 |
BN En cours de production de biens | 295 660.00 | 295 660.00 | 179 474.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 133 787.00 | 95 311.00 | 1 038 476.00 | 996 518.00 |
BT Marchandises | 94 665.00 | 94 665.00 | 43 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 189.00 | 34 339.00 | 3 118 850.00 | 4 220 105.00 |
BZ Autres créances | 486 190.00 | 486 190.00 | 872 865.00 | |
CF Disponibilités | 40 277.00 | 40 277.00 | 1 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 209.00 | 59 209.00 | 99 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 147 235.00 | 185 053.00 | 6 962 183.00 | 8 131 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 485.00 | 5 282 600.00 | 12 486 885.00 | 13 856 299.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 680 664.00 | 680 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 400 000.00 | 3 547 765.00 | ||
DH Report à nouveau | 177 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 235 373.00 | -3 369 796.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 327.00 | 23 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 600.00 | 892 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 752 685.00 | 308 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 829 232.00 | 709 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 581 917.00 | 1 017 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | 6 224 286.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 729.00 | 2 796 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 238.00 | 1 462 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 210.00 | 83 734.00 | ||
EA Autres dettes | 1 558 191.00 | 1 380 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 864 368.00 | 11 946 919.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 486 885.00 | 13 856 299.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 57 832.00 | 100 321.00 | 158 153.00 | 138 952.00 |
FD Production vendue biens | 8 592 565.00 | 8 234 058.00 | 16 826 624.00 | 19 751 354.00 |
FG Production vendue services | 334 406.00 | 171 550.00 | 505 956.00 | 654 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 804.00 | 8 505 929.00 | 17 490 733.00 | 20 545 261.00 |
FM Production stockée | 214 796.00 | -105 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 224 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 680.00 | 358 356.00 | ||
FQ Autres produits | 13 307.00 | 2 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 893 515.00 | 21 025 081.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 022.00 | 125 357.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 917.00 | -20 798.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 173 029.00 | 6 613 083.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -119 766.00 | -329 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 296 491.00 | 10 297 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 091.00 | 364 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 330 627.00 | 4 363 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 574 570.00 | 1 642 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 845 417.00 | 754 353.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 150 714.00 | 86 132.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 413 173.00 | 388 401.00 | ||
GE Autres charges | 155.00 | 2 763.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 961 605.00 | 24 287 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 068 091.00 | -3 262 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 715.00 | 691.00 | ||
GN Différences positives de change | 291.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 006.00 | 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 636.00 | 83 293.00 | ||
GS Différences négatives de change | 745.00 | -258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 91 381.00 | 83 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 375.00 | -82 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 158 466.00 | -3 344 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 222.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 670.00 | 18 759.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 670.00 | 39 981.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 327.00 | 22 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 953.00 | 29 803.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969 297.00 | 12 617.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 578.00 | 64 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076 907.00 | -24 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 911 191.00 | 21 065 752.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 146 564.00 | 24 435 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 235 373.00 | -3 369 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 971.00 | 13 670.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703 501.00 | 3 738 203.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 213 912.00 | 3 751 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343 535.00 | 10 098 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 343 535.00 | 10 622 249.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 061.00 | 39 100.00 | 491 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037 094.00 | 806 317.00 | 47 025.00 | 3 796 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 155.00 | 845 417.00 | 47 025.00 | 4 287 547.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 327.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 700.00 | 297.00 | 16 670.00 | 7 327.00 |
4A Provisions pour litiges | 523 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 229 685.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 829 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 017 034.00 | 572 173.00 | 7 290.00 | 1 581 917.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 132.00 | 150 714.00 | 86 132.00 | 150 714.00 |
6T Sur comptes clients | 34 516.00 | 177.00 | 34 339.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 648.00 | 960 714.00 | 86 309.00 | 995 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 382.00 | 1 533 184.00 | 110 269.00 | 2 584 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 887.00 | 93 599.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 969 297.00 | 16 670.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 3 340.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 144 813.00 | 3 144 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
VB T. V. A. | 277 413.00 | 277 413.00 | ||
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 209.00 | 59 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 929.00 | 3 701 929.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 40 000.00 | 160 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 729.00 | 1 746 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 730.00 | 506 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 236.00 | 414 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 272.00 | 129 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 210.00 | 309 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 398 471.00 | 1 398 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 720.00 | 159 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 864 368.00 | 10 704 368.00 | 160 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 024 285.00 | |||