XADIS
Dépôt
| Dénomination | XADIS |
| Siren | 500488622 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/042902 |
| Numéro de Gestion | 2007B05257 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 792.00 | 273.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 117.00 | 27 010.00 | 19 107.00 | 42 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 541.00 | 656 443.00 | 261 098.00 | 318 107.00 |
AX Avances et acomptes | 1 730.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | 21 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 973.00 | 686 245.00 | 751 728.00 | 834 236.00 |
BT Marchandises | 160 288.00 | 4 809.00 | 155 479.00 | 140 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | 128.00 | |
BZ Autres créances | 145 687.00 | 145 687.00 | 218 044.00 | |
CF Disponibilités | 17 294.00 | 17 294.00 | 19 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 326 323.00 | 4 809.00 | 321 514.00 | 378 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 297.00 | 691 054.00 | 1 073 242.00 | 1 212 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 20 290.00 | |||
DH Report à nouveau | -48 661.00 | 633.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 359.00 | -69 584.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 137.00 | 4 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | -61 084.00 | -35 180.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 6 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 604.00 | 4 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 204.00 | 10 917.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 116 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | 94 744.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 844.00 | 318.00 | ||
EA Autres dettes | 916 247.00 | 1 025 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 115 122.00 | 1 236 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 242.00 | 1 212 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 531 281.00 | 2 531 281.00 | 2 309 641.00 | |
FG Production vendue services | 5 597.00 | 5 597.00 | 9 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 878.00 | 2 536 878.00 | 2 318 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 880.00 | 12 051.00 | ||
FQ Autres produits | 11 152.00 | 838.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 593 910.00 | 2 331 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 903 557.00 | 1 742 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 770.00 | 5 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 285 083.00 | 280 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 100.00 | 32 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 248 815.00 | 183 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 387.00 | 63 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 615.00 | 50 751.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 504.00 | 10 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 809.00 | 4 907.00 | ||
GE Autres charges | 5 945.00 | 12 868.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 579 046.00 | 2 386 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 863.00 | -55 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 566.00 | 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 566.00 | 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 594.00 | 9 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 594.00 | 9 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 028.00 | -9 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 835.00 | -64 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 850.00 | 186 302.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 071.00 | 2 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 921.00 | 188 728.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 756.00 | 4 183.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 850.00 | 186 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 527.00 | 7 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 133.00 | 197 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 212.00 | -8 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 594.00 | 4 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 611.00 | -7 886.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 397.00 | 2 520 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 756.00 | 2 590 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 359.00 | -69 584.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 625.00 | 16 688.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 935.00 | 16 688.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 63 919.00 | 963 658.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 63 919.00 | 1 437 973.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 117.00 | 2 792.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 023.00 | 40 498.00 | 7 068.00 | 683 453.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 698.00 | 40 615.00 | 7 068.00 | 686 245.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 681.00 | 2 527.00 | 6 071.00 | 1 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 917.00 | 12 504.00 | 4 217.00 | 19 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 907.00 | 4 809.00 | 4 907.00 | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 4 809.00 | 4 907.00 | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 505.00 | 19 840.00 | 15 195.00 | 25 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | ||
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | ||
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 495.00 | 56 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 984.00 | 81 984.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 991.00 | 148 741.00 | 21 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 131 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | ||
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VI Groupe et associés | 915 823.00 | 915 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 122.00 | 1 115 122.00 | ||