XADIS
Dépôt
| Dénomination | XADIS |
| Siren | 500488622 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/022980 |
| Numéro de Gestion | 2007B05257 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 909.00 | 156.00 | 273.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | 450 000.00 | 450 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 080.00 | 31 058.00 | 20 023.00 | 19 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 659.00 | 691 973.00 | 225 686.00 | 261 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | 21 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 443 055.00 | 725 940.00 | 717 115.00 | 751 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | ||
BT Marchandises | 139 286.00 | 4 632.00 | 134 654.00 | 155 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | 1 549.00 | |
BZ Autres créances | 104 210.00 | 104 210.00 | 145 687.00 | |
CF Disponibilités | 19 912.00 | 19 912.00 | 17 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | 1 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 271 294.00 | 4 632.00 | 266 662.00 | 321 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 349.00 | 730 572.00 | 983 777.00 | 1 073 242.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -71 021.00 | -48 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | -22 359.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | 1 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | -51 265.00 | -61 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 181.00 | 5 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 181.00 | 19 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 929.00 | 131 569.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 337.00 | 56 462.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 10 844.00 | ||
EA Autres dettes | 765 902.00 | 916 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 027 861.00 | 1 115 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 777.00 | 1 073 242.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 624 582.00 | 2 624 582.00 | 2 531 281.00 | |
FG Production vendue services | 11 289.00 | 11 289.00 | 5 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 871.00 | 2 635 871.00 | 2 536 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 770.00 | 45 880.00 | ||
FQ Autres produits | 7 338.00 | 11 152.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 668 980.00 | 2 593 910.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 882 354.00 | 1 903 557.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 437.00 | -16 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 365 594.00 | 285 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 592.00 | 34 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 225 239.00 | 248 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 440.00 | 60 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 695.00 | 40 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 181.00 | 12 504.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 632.00 | 4 809.00 | ||
GE Autres charges | 10 612.00 | 5 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 645 754.00 | 2 579 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 225.00 | 14 863.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 717.00 | 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 717.00 | 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 354.00 | 8 594.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 354.00 | 8 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 637.00 | -8 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 588.00 | 6 835.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 850.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 921.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 36 756.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 850.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | 2 527.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 96 133.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -33 212.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 659.00 | 3 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 647.00 | -7 611.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 696.00 | 2 657 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 870.00 | 2 679 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | -22 359.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 065.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 658.00 | 5 081.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 973.00 | 5 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 739.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 443 055.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 117.00 | 2 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 453.00 | 39 578.00 | 723 031.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 245.00 | 39 695.00 | 725 940.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 204.00 | 7 181.00 | 19 204.00 | 7 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 809.00 | 4 632.00 | 4 809.00 | 4 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | 4 632.00 | 4 809.00 | 4 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 11 813.00 | 24 013.00 | 11 813.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | ||
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | ||
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 969.00 | 26 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 092.00 | 70 092.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 327.00 | 112 077.00 | 21 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 929.00 | 153 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | ||
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
VI Groupe et associés | 765 345.00 | 765 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 861.00 | 1 027 861.00 | ||