TESORA
Dépôt
| Dénomination | TESORA |
| Siren | 500539549 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21938 |
| Numéro de Gestion | 2012B00615 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 Arcueil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 49 912.00 | 14 853.00 | 30 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 36 009.00 | 5 242.00 | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 315.00 | 138 499.00 | 48 816.00 | 64 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | 6 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 497.00 | 224 420.00 | 75 077.00 | 111 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 272.00 | 17 821.00 | 764 451.00 | 631 107.00 |
BZ Autres créances | 139 042.00 | 139 042.00 | 158 265.00 | |
CF Disponibilités | 135 892.00 | 135 892.00 | 66 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 472.00 | 42 472.00 | 36 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 678.00 | 17 821.00 | 1 081 857.00 | 892 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 175.00 | 242 241.00 | 1 156 934.00 | 1 003 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 384.00 | 64 384.00 | ||
DG Autres réserves | 107 715.00 | 107 715.00 | ||
DH Report à nouveau | 51 412.00 | -158 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 518.00 | 210 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 939.00 | 305 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 305.00 | 1 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 561.00 | 67 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 406.00 | 273 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 196.00 | 277 251.00 | ||
EA Autres dettes | 71 527.00 | 78 710.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 804 995.00 | 698 550.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 934.00 | 1 003 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 995.00 | 698 550.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 152 347.00 | 2 152 347.00 | 2 331 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 347.00 | 2 152 347.00 | 2 331 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 876.00 | 40 631.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 567.00 | 8 595.00 | ||
FQ Autres produits | 31 467.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 219 257.00 | 2 380 956.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 203 299.00 | 1 241 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 151.00 | 26 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 723 288.00 | 693 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 541.00 | 220 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 990.00 | 49 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 781.00 | |||
GE Autres charges | 1 010.00 | 1 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 224 280.00 | 2 233 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 023.00 | 147 113.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58.00 | 40.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73.00 | 604.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 939.00 | 2 678.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 939.00 | 2 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 866.00 | -2 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 889.00 | 145 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278.00 | 17 582.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 685.00 | -84 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 330.00 | 2 381 560.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 812.00 | 2 171 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 518.00 | 210 090.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 532.00 | 12 412.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 985.00 | 1 944.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 567.00 | 8 595.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 1 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 265.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 732.00 | 8 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | 576.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 966.00 | 10 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 566.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | 6 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 299 497.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 553.00 | 17 359.00 | 49 912.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 877.00 | 28 631.00 | 174 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 430.00 | 45 990.00 | 224 420.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 821.00 | 17 821.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 821.00 | 17 821.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 821.00 | 17 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | 6 166.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 385.00 | 21 385.00 | ||
UX Autres créances clients | 760 887.00 | 760 887.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 685.00 | 54 685.00 | ||
VB T. V. A. | 63 470.00 | 63 470.00 | ||
VP Divers | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | 16 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 472.00 | 42 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 952.00 | 963 786.00 | 6 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 918.00 | 33 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 406.00 | 428 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 224.00 | 60 224.00 | ||
VW T.V.A. | 149 827.00 | 149 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 527.00 | 71 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 995.00 | 804 995.00 | ||