AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP
Dépôt
| Dénomination | AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP |
| Siren | 500838214 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18146 |
| Numéro de Gestion | 2007B07312 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 398 790.00 | 4 527 693.00 | 1 871 097.00 | 3 150 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 | |
CU Autres participations | 599 316.00 | 599 316.00 | 1 290 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 105 105.00 | 4 527 693.00 | 4 577 413.00 | 6 548 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | 1 675.00 | 4 062.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 275 462.00 | 46 275 462.00 | 34 310 992.00 | |
BZ Autres créances | 4 657 006.00 | 4 657 006.00 | 2 902 825.00 | |
CF Disponibilités | 43 018 659.00 | 43 018 659.00 | 40 187 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 361.00 | 46 361.00 | 40 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 999 162.00 | 93 999 162.00 | 77 445 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 104 268.00 | 4 527 693.00 | 98 576 575.00 | 83 993 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 663 017.00 | 28 703 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899 506.00 | 22 992 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | 57 313 276.00 | 53 063 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 609 886.00 | 6 435 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 669 886.00 | 6 495 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 373 743.00 | 11 418 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 595 778.00 | 12 600 517.00 | ||
EA Autres dettes | 420 219.00 | 394 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 389 741.00 | 24 413 520.00 | ||
ED (V) | 203 672.00 | 21 802.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 576 575.00 | 83 993 647.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 135 460.00 | 78 626 828.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 135 460.00 | 78 626 828.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 464 024.00 | 3 456 005.00 | ||
FQ Autres produits | 2 304 125.00 | 43 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 95 903 609.00 | 82 125 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 941 981.00 | 25 434 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 862 506.00 | 1 056 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 410 230.00 | 11 509 713.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 327 634.00 | 4 466 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 279 758.00 | 1 279 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 058 890.00 | 3 282 134.00 | ||
GE Autres charges | 184 072.00 | 125 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 065 071.00 | 47 154 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 838 538.00 | 34 971 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 148 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 200.00 | ||
GN Différences positives de change | -596.00 | 20 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 516.00 | 20 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 739.00 | 126 353.00 | ||
GS Différences négatives de change | 157 362.00 | 89 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 158 101.00 | 215 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 584.00 | -195 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 40 827 953.00 | 34 776 110.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 277.00 | 364 067.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 277.00 | 364 067.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 893.00 | -182 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 616.00 | 333 937.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 195.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045 704.00 | 150 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596 427.00 | 213 099.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 511.00 | 515 296.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 147 510.00 | 11 481 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 500 402.00 | 82 510 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 600 897.00 | 59 518 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 899 506.00 | 22 992 314.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505 789.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 344.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505 789.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -691 028.00 | 599 316.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | 100.00 | ||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 115 976.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 553 910.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 495 310.00 | 2 520 085.00 | -2 459 585.00 | 6 669 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495 310.00 | 2 520 085.00 | -2 459 585.00 | 6 669 886.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 33 236.00 | 33 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 560.00 | 1 505 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 006.00 | 4 657 006.00 | ||