AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP
Dépôt
| Dénomination | AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS SGP |
| Siren | 500838214 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30771 |
| Numéro de Gestion | 2007B07312 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 29 888 206.00 | 6 442 299.00 | 23 445 907.00 | 1 871 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 | 2 106 999.00 | |
CU Autres participations | 426 928.00 | 426 928.00 | 599 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 422 132.00 | 6 442 299.00 | 25 979 833.00 | 4 577 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 53 157 920.00 | 53 157 920.00 | 46 275 462.00 | |
BZ Autres créances | 5 277 458.00 | 5 277 458.00 | 4 657 006.00 | |
CF Disponibilités | 62 915 560.00 | 62 915 560.00 | 43 018 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 775.00 | 91 775.00 | 46 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 121 442 714.00 | 121 442 714.00 | 93 999 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 864 846.00 | 6 442 299.00 | 147 422 547.00 | 98 576 575.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 132 700.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 178 878.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 710.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 177 366.00 | 27 013 771.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 352 697.00 | 28 899 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 953 351.00 | 57 313 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 499 437.00 | 6 609 886.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 499 437.00 | 6 669 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 698 699.00 | 18 373 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 540 265.00 | 15 595 778.00 | ||
EA Autres dettes | 17 651 712.00 | 420 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 890 676.00 | 34 389 741.00 | ||
ED (V) | 79 084.00 | 203 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 422 547.00 | 98 576 575.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 125 717 195.00 | 91 135 460.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 717 195.00 | 91 135 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 528 013.00 | 2 464 024.00 | ||
FQ Autres produits | 2 237 084.00 | 2 304 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 130 482 292.00 | 95 903 609.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 549 937.00 | 28 941 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 303 143.00 | 862 506.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 391 058.00 | 14 410 230.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 967 525.00 | 7 327 634.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 914 607.00 | 1 279 758.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 658 025.00 | 2 058 890.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 184 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 784 296.00 | 55 065 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 697 996.00 | 40 838 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 202 500.00 | 148 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 10 740.00 | -596.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 442.00 | 147 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 091.00 | 739.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 456.00 | 157 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 547.00 | 158 101.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 90 895.00 | -10 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 788 891.00 | 40 827 953.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 386.00 | 449 277.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 439 689.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 075.00 | 449 277.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 893.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 389.00 | 403 616.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 461 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 389.00 | 1 045 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 686.00 | -596 427.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 472.00 | 184 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 604 407.00 | 11 147 510.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 326 809.00 | 96 500 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 974 112.00 | 67 600 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 352 697.00 | 28 899 506.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 789.00 | 23 489 416.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 316.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 104.00 | 23 489 416.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 995 204.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 172 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 389.00 | 426 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 389.00 | 32 422 131.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 693.00 | 1 914 607.00 | 6 442 299.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 527 693.00 | 1 914 607.00 | 6 442 299.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 53 157 920.00 | 51 184 912.00 | 1 973 008.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 822.00 | 42 822.00 | ||
VB T. V. A. | 3 772 697.00 | 3 772 697.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 581.00 | 1 276 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 775.00 | 91 775.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 527 154.00 | 56 368 787.00 | 1 973 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 698 699.00 | 25 562 969.00 | 2 135 731.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742 654.00 | 9 742 654.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105 425.00 | 4 105 425.00 | ||
VW T.V.A. | 3 712 202.00 | 3 712 202.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979 984.00 | 1 979 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 651 712.00 | 17 375 762.00 | 275 950.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 890 676.00 | 62 478 995.00 | 2 411 681.00 | |