AGCO DISTRIBUTION S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | AGCO DISTRIBUTION S.A.S. |
| Siren | 501428437 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2013 |
| Numéro de Gestion | 2007B00648 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
AP Constructions | 344 922.00 | 294 189.00 | 50 733.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 240.00 | 239 430.00 | 12 811.00 | 27 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 848.00 | 230 462.00 | 385.00 | 75 075.00 |
CU Autres participations | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | 2 315 701.00 | |
BF Prêts | 192 273.00 | 192 273.00 | 167 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 377 066.00 | 805 164.00 | 2 571 902.00 | 2 585 436.00 |
BT Marchandises | 44 605.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347 604.00 | 347 604.00 | 148 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 253 894.00 | 350 460.00 | 39 903 434.00 | 52 874 499.00 |
BZ Autres créances | 573 469 931.00 | 573 469 931.00 | 508 932 242.00 | |
CF Disponibilités | 1 287 702.00 | 1 287 702.00 | 553 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 194 282.00 | 194 282.00 | 42 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 615 553 413.00 | 350 460.00 | 615 202 953.00 | 562 595 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 932 122.00 | 1 155 624.00 | 617 776 498.00 | 565 180 521.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 037 000.00 | 7 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 703 700.00 | 703 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 852 405.00 | 53 878 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 167 004.00 | 11 974 393.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 760 109.00 | 73 593 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 878 578.00 | 12 906 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 681 739.00 | 645 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 560 317.00 | 13 552 051.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 369.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 072.00 | 299 620.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 812 459.00 | 296 258 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 140 879.00 | 31 220 274.00 | ||
EA Autres dettes | 156 984 859.00 | 149 375 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 509 453 269.00 | 478 035 365.00 | ||
ED (V) | 2 803.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 776 498.00 | 565 180 521.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 955 318 337.00 | 955 318 337.00 | 849 150 248.00 | |
FG Production vendue services | 4 371 254.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 318 337.00 | 955 318 337.00 | 853 521 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 152 025.00 | 10 285 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 967 470 362.00 | 863 806 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 901 912 727.00 | 774 838 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 945.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 696 534.00 | 40 715 597.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965 797.00 | 2 568 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 151 752.00 | 11 115 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 999 470.00 | 5 288 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 694.00 | 42 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440.00 | 525 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 983 332.00 | 11 573 358.00 | ||
GE Autres charges | 70 162.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 948 835 691.00 | 846 738 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 634 672.00 | 17 068 582.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 410 000.00 | 2 450 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 666 035.00 | 4 500 701.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 848.00 | 577.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 081 883.00 | 6 951 278.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 643.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 107 614.00 | 3 537 436.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 107.00 | 2 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 127 364.00 | 3 539 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 954 519.00 | 3 411 758.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 589 191.00 | 20 480 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 403.00 | 106 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 403.00 | 106 519.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 319.00 | 751.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 916.00 | 161 711.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 235.00 | 162 461.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 167.00 | -55 943.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 838.00 | 250 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481 516.00 | 8 199 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 118 648.00 | 870 864 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 951 644.00 | 858 890 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 167 004.00 | 11 974 393.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 899.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482 813.00 | 47 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 794.00 | 47 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 111.00 | 828 010.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 22 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 264.00 | 2 507 974.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 111.00 | 22 264.00 | 3 377 066.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 083.00 | 41 083.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 276.00 | 38 694.00 | -4 111.00 | 764 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 359.00 | 38 694.00 | -4 111.00 | 805 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 499 750.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 377 184.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 681 739.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 552 051.00 | 14 984 975.00 | 11 976 710.00 | 16 560 317.00 |
6T Sur comptes clients | 525 336.00 | 440.00 | 175 315.00 | 350 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 336.00 | 440.00 | 175 315.00 | 350 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 077 387.00 | 14 985 415.00 | 12 152 025.00 | 16 910 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 985 415.00 | 12 152 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 192 273.00 | 192 273.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 253 894.00 | 40 253 894.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VC Groupe et associés | 530 090 032.00 | 530 090 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 378 358.00 | 43 378 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 282.00 | 194 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 812 459.00 | 318 812 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815 295.00 | 3 815 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010 735.00 | 2 010 735.00 | ||
VW T.V.A. | 25 537 608.00 | 25 537 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777 240.00 | 1 777 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 984 859.00 | 146 984 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 938 197.00 | 508 938 197.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||