PASSERELLE CDG
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLE CDG |
| Siren | 501480255 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1426 |
| Numéro de Gestion | 2007B07482 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95726 ROISSY CDG CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 835.00 | 84 835.00 | ||
AP Constructions | 29 917.00 | 2 630.00 | 27 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 806.00 | 712 271.00 | 225 535.00 | 270 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 489.00 | 544 761.00 | 26 728.00 | 87 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 150.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 624 047.00 | 1 344 497.00 | 279 550.00 | 380 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947 926.00 | 3 947 926.00 | 2 694 106.00 | |
BZ Autres créances | 3 158 683.00 | 3 158 683.00 | 4 604 628.00 | |
CF Disponibilités | 4 634.00 | 4 634.00 | 17 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 572.00 | 225 572.00 | 145 443.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 336 815.00 | 7 336 815.00 | 7 461 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 960 862.00 | 1 344 497.00 | 7 616 365.00 | 7 841 619.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 205 096.00 | -316 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 064.00 | 521 234.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 634.00 | |||
DL TOTAL (I) | 931 160.00 | 320 730.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 150.00 | 100 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 112 873.00 | 992 001.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 198 023.00 | 1 092 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 012.00 | 48 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 852.00 | 2 302 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 680.00 | 3 762 608.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 847.00 | |||
EA Autres dettes | 102 638.00 | 304 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 487 182.00 | 6 428 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 365.00 | 7 841 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 26 868 039.00 | 26 868 039.00 | 25 119 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 868 039.00 | 26 868 039.00 | 25 119 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 096.00 | 131 800.00 | ||
FQ Autres produits | 74 241.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 964 377.00 | 25 251 110.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252.00 | 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 157 855.00 | 6 753 713.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 770 866.00 | 738 278.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 269 836.00 | 11 830 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 771 089.00 | 4 169 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 531.00 | 114 253.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 872.00 | 157 544.00 | ||
GE Autres charges | 1 141 888.00 | 1 044 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 348 189.00 | 24 808 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 188.00 | 442 883.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 304.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 304.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 471.00 | 24 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 471.00 | 24 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 471.00 | -22 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 717.00 | 420 337.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 56 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 634.00 | 28 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 634.00 | 84 696.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 287.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 287.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 347.00 | 84 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 094 011.00 | 25 338 110.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 411 947.00 | 24 816 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 064.00 | 521 234.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 109.00 | 90 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 943.00 | 90 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 847.00 | 201 303.00 | 1 539 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 847.00 | 201 303.00 | 1 624 047.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 835.00 | 84 835.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 844.00 | 115 531.00 | 147 713.00 | 1 259 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 679.00 | 115 531.00 | 147 713.00 | 1 344 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 71 634.00 | 71 634.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 85 150.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 112 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 092 151.00 | 120 872.00 | 15 000.00 | 1 198 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 785.00 | 120 872.00 | 86 634.00 | 1 198 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 872.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 634.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 947 926.00 | 3 947 926.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 857.00 | 118 857.00 | ||
VB T. V. A. | 189 153.00 | 189 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 741 709.00 | 2 741 709.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 358.00 | 86 358.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 572.00 | 225 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 332 181.00 | 7 332 181.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 012.00 | 26 012.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 852.00 | 1 778 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 324.00 | 1 409 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863 196.00 | 1 863 196.00 | ||
VW T.V.A. | 258 294.00 | 258 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 866.00 | 48 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 638.00 | 102 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 182.00 | 5 487 182.00 | ||