PASSERELLE CDG
Dépôt
| Dénomination | PASSERELLE CDG |
| Siren | 501480255 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21295 |
| Numéro de Gestion | 2007B07482 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95726 ROISSY CDG CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 835.00 | 84 835.00 | ||
AP Constructions | 29 917.00 | 7 113.00 | 22 804.00 | 27 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 806.00 | 797 706.00 | 140 099.00 | 225 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 966.00 | 552 193.00 | 24 773.00 | 26 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 524.00 | 1 441 847.00 | 187 676.00 | 279 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945 451.00 | 3 945 451.00 | 3 947 926.00 | |
BZ Autres créances | 1 662 893.00 | 1 662 893.00 | 3 158 683.00 | |
CF Disponibilités | 4 102.00 | 4 102.00 | 4 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 301.00 | 164 301.00 | 225 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 776 748.00 | 5 776 748.00 | 7 336 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 271.00 | 1 441 847.00 | 5 964 424.00 | 7 616 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 887 160.00 | 205 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254 199.00 | 682 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | -323 039.00 | 931 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 924.00 | 85 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 264 192.00 | 1 112 873.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 454 116.00 | 1 198 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | 26 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 148.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 171.00 | 1 778 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749 792.00 | 3 579 680.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 910.00 | |||
EA Autres dettes | 102 638.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 833 347.00 | 5 487 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 424.00 | 7 616 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 977 440.00 | 14 977 440.00 | 26 868 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 977 440.00 | 14 977 440.00 | 26 868 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 182.00 | 22 096.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 74 241.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 072 116.00 | 26 964 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 305.00 | 252.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 849 498.00 | 7 157 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 372 802.00 | 770 866.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 405 125.00 | 12 269 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 715 132.00 | 4 771 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 789.00 | 115 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 307 743.00 | 120 872.00 | ||
GE Autres charges | 539 073.00 | 1 141 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 322 468.00 | 26 348 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 250 351.00 | 616 188.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45.00 | 11 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 188.00 | 11 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182.00 | -11 471.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 250 533.00 | 604 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 450.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 58 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 634.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 288.00 | 129 634.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 954.00 | 52 287.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 954.00 | 52 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | 77 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 078 410.00 | 27 094 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 332 609.00 | 26 411 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254 199.00 | 682 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 212.00 | 6 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 047.00 | 6 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 1 544 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 256.00 | 1 629 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 835.00 | 84 835.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 662.00 | 97 789.00 | 439.00 | 1 357 013.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 497.00 | 97 789.00 | 439.00 | 1 441 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 189 924.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 264 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 023.00 | 307 743.00 | 51 650.00 | 1 454 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 023.00 | 307 743.00 | 51 650.00 | 1 454 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 307 743.00 | 51 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 945 451.00 | 3 945 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 899.00 | 24 899.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 409.00 | 106 409.00 | ||
VB T. V. A. | 67 882.00 | 67 882.00 | ||
VP Divers | 1 024 282.00 | 1 024 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 413 761.00 | 413 761.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 895.00 | 24 895.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 301.00 | 164 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 772 645.00 | 5 772 645.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 171.00 | 1 043 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 846.00 | 1 403 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122 871.00 | 2 122 871.00 | ||
VW T.V.A. | 123 534.00 | 123 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 541.00 | 99 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830 199.00 | 4 830 199.00 | ||