POLYCLINIQUE LES FLEURS
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE LES FLEURS |
| Siren | 501642797 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/003043 |
| Numéro de Gestion | 2012B01418 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83190 OLLIOULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 703.00 | 844 528.00 | 251 175.00 | 338 417.00 |
AH Fonds commercial | 1 253 485.00 | 219 374.00 | 1 034 111.00 | 1 034 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 979.00 | 9 979.00 | 9 979.00 | |
AP Constructions | 4 927 682.00 | 2 847 616.00 | 2 080 066.00 | 1 804 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170 940.00 | 7 890 643.00 | 2 280 297.00 | 2 585 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048 209.00 | 1 844 465.00 | 203 744.00 | 239 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 866.00 | 189 866.00 | 22 983.00 | |
CU Autres participations | 44 180.00 | 44 180.00 | 43 180.00 | |
BF Prêts | 174 132.00 | 174 132.00 | 136 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | 1 418.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 915 594.00 | 13 646 626.00 | 6 268 968.00 | 6 216 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 156 452.00 | 4 672.00 | 1 151 780.00 | 951 797.00 |
BT Marchandises | 33 566.00 | 33 566.00 | 33 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 704.00 | 143 404.00 | 3 261 300.00 | 3 445 267.00 |
BZ Autres créances | 30 060 065.00 | 30 060 065.00 | 13 003 599.00 | |
CF Disponibilités | 213 078.00 | 213 078.00 | 280 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 993 770.00 | 993 770.00 | 952 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 861 635.00 | 148 076.00 | 35 713 558.00 | 18 666 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 777 229.00 | 13 794 702.00 | 41 982 527.00 | 24 883 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 955 920.00 | 2 955 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477.00 | 477.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 295 592.00 | 295 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 285 737.00 | 85 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 629 635.00 | 2 534 957.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | -13 893.00 | 38 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 980 014.00 | 2 267 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 133 482.00 | 8 179 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 196 071.00 | 33 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 196 071.00 | 33 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 698.00 | 172 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 000.00 | 937 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 756 220.00 | 2 781 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 256.00 | 5 767 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 683.00 | 3 136 171.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 769.00 | 189 823.00 | ||
EA Autres dettes | 20 431 347.00 | 3 684 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 652 974.00 | 16 670 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 982 527.00 | 24 883 014.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7.00 | 7.00 | 13.00 | |
FG Production vendue services | 35 020 440.00 | 35 020 440.00 | 32 865 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 020 446.00 | 35 020 446.00 | 32 865 813.00 | |
FN Production immobilisée | 20 960.00 | 82 523.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 889.00 | 227 304.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 270.00 | 512 643.00 | ||
FQ Autres produits | 65 071.00 | 78 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 460 636.00 | 33 766 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 331.00 | 11 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 795 628.00 | 7 002 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 983.00 | 50 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 681 673.00 | 7 946 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643 163.00 | 1 749 042.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 728 617.00 | 8 342 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 528 465.00 | 3 393 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 337 666.00 | 1 277 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 404.00 | 95 702.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 271.00 | |||
GE Autres charges | 106 154.00 | 236 664.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 942 388.00 | 30 106 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 518 248.00 | 3 660 612.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 392 296.00 | 256 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 057.00 | 12 024.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 305.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 422 353.00 | 306 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 738.00 | 63 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 100 738.00 | 63 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 615.00 | 242 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 839 863.00 | 3 903 591.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 130.00 | 233 343.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 124.00 | 356 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 254.00 | 589 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 3 077.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 473.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 211.00 | 470 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 988.00 | 639 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 265.00 | -49 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 496 312.00 | 390 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 053 182.00 | 928 666.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 404 243.00 | 34 663 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 774 608.00 | 32 128 289.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 629 635.00 | 2 534 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 911.00 | 57 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 042 602.00 | 1 294 096.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 068.00 | 38 661.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 525 580.00 | 1 390 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 336 697.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 915 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 403.00 | 144 499.00 | 1 063 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 389 557.00 | 1 193 166.00 | 12 582 724.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 308 960.00 | 1 337 666.00 | 13 646 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 980 014.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 267 926.00 | 181 211.00 | 469 124.00 | 1 980 014.00 |
4A Provisions pour litiges | 196 071.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 800.00 | 162 271.00 | 196 071.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 030.00 | 143 404.00 | 91 030.00 | 143 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 030.00 | 143 404.00 | 91 030.00 | 143 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 392 756.00 | 486 886.00 | 560 154.00 | 2 319 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 174 132.00 | 174 132.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 404 704.00 | 3 404 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 94 380.00 | 94 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 111 945.00 | 27 111 945.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 740.00 | 2 853 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 993 770.00 | 993 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634 088.00 | 34 458 539.00 | 175 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 933.00 | 16 933.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 765.00 | 125 757.00 | 373 008.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 000.00 | 232 363.00 | 478 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 256.00 | 5 932 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 391.00 | 1 461 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 101.00 | 1 296 101.00 | ||
VW T.V.A. | 90 577.00 | 90 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 615.00 | 324 615.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 863 801.00 | 19 863 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907 379.00 | 2 907 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 236 586.00 | 32 384 942.00 | 851 644.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 087.00 | |||