VALOR'CAUX
Dépôt
| Dénomination | VALOR'CAUX |
| Siren | 501744130 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4152 |
| Numéro de Gestion | 2010B01321 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76740 BRAMETOT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 7 349 934.00 | 1 704 737.00 | 5 645 197.00 | 21 587 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 271 561.00 | 5 108 194.00 | 15 163 366.00 | 922 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 793.00 | 23 793.00 | 4 048.00 | |
AV Immobilisations en cours | 61 938.00 | 61 938.00 | 12 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 707 227.00 | 6 836 725.00 | 20 870 502.00 | 22 527 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 141.00 | 69 141.00 | 52 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 420.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 959 586.00 | 6 513.00 | 1 953 074.00 | 1 063 730.00 |
BZ Autres créances | 676 541.00 | 676 541.00 | 998 766.00 | |
CF Disponibilités | 1 055.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 713 042.00 | 6 513.00 | 2 706 529.00 | 2 148 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 420 268.00 | 6 843 238.00 | 23 577 030.00 | 24 675 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 084 013.00 | -1 864 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 119.00 | -1 219 411.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 128 141.00 | 134 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 608 991.00 | -2 674 423.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 867 196.00 | 4 743 103.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 867 196.00 | 4 743 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 584 461.00 | 21 405 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 426.00 | 717 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 642 653.00 | 332 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 150 156.00 | ||
EA Autres dettes | 131.00 | 1 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 318 826.00 | 22 607 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 577 030.00 | 24 675 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 318 923.00 | 318 923.00 | 460 454.00 | |
FG Production vendue services | 4 923 598.00 | 4 923 598.00 | 4 099 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 521.00 | 5 242 521.00 | 4 559 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595 695.00 | 280 522.00 | ||
FQ Autres produits | 73 016.00 | 509 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 911 231.00 | 5 349 438.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -327.00 | 5 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 023 883.00 | 1 694 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 536.00 | 891 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 754.00 | 414 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 402.00 | 172 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 712 711.00 | 2 030 305.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 666 547.00 | 626 483.00 | ||
GE Autres charges | 280 213.00 | 134 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 232 719.00 | 5 971 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -321 488.00 | -622 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 592 019.00 | 626 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 592 019.00 | 626 182.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -592 019.00 | -623 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -913 507.00 | -1 245 246.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | 11 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | 11 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 959.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 062.00 | 2 959.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 612.00 | 8 458.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 681.00 | 5 364 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 800.00 | 6 583 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 119.00 | -1 219 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 158 102.00 | 56 452.00 | 18 884 723.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 158 102.00 | 56 452.00 | 18 884 723.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 884 723.00 | 2 507 328.00 | 27 707 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 884 723.00 | 2 507 328.00 | 27 707 227.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 630 280.00 | 1 712 711.00 | 2 506 266.00 | 6 836 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 630 280.00 | 1 712 711.00 | 2 506 266.00 | 6 836 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 44 536.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 031 292.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 791 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 743 103.00 | 666 547.00 | 542 455.00 | 4 867 196.00 |
6T Sur comptes clients | 35 488.00 | 28 976.00 | 6 513.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 488.00 | 28 976.00 | 6 513.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 778 591.00 | 666 547.00 | 571 430.00 | 4 873 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 666 547.00 | 571 430.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 959 586.00 | 1 959 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VB T. V. A. | 117 551.00 | 117 551.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 161.00 | 46 161.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 807.00 | 510 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 643 901.00 | 2 597 739.00 | 46 161.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 638 840.00 | 1 095 968.00 | 5 959 432.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 426.00 | 941 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 893.00 | 51 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 615.00 | 53 615.00 | ||
VW T.V.A. | 305 995.00 | 305 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 149.00 | 231 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 156.00 | 886.00 | 149 270.00 | |
VI Groupe et associés | 1 945 620.00 | 1 945 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 318 826.00 | 4 626 683.00 | 6 108 702.00 | 11 583 440.00 |