VALJEAN FINANCES
Dépôt
| Dénomination | VALJEAN FINANCES |
| Siren | 501839419 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4120 |
| Numéro de Gestion | 2008B00048 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 20 |
| Durée exercice n-1 | 19 |
| Date de dépôt | 17/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 30 218.00 | 17 185.00 | 13 032.00 | 20 871.00 |
CU Autres participations | 1 309 745.00 | 78 300.00 | 1 231 445.00 | 1 382 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 966.00 | 146 488.00 | 1 244 477.00 | 1 403 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 024.00 | 79 024.00 | 79 334.00 | |
BZ Autres créances | 1 996 594.00 | 83 000.00 | 1 913 594.00 | 1 547 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | 106.00 | 106.00 | |
CF Disponibilités | 15 295.00 | 15 295.00 | 3 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | 10 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 926.00 | 83 000.00 | 2 008 926.00 | 1 640 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 893.00 | 229 488.00 | 3 253 404.00 | 3 044 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 537.00 | 1 020 537.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 053.00 | 102 053.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 629 258.00 | 650 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 864.00 | -21 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 018 714.00 | 1 851 849.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 151.00 | 18 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 129.00 | 1 130 624.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 9 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 218.00 | 33 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 234 690.00 | 1 192 497.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 404.00 | 3 044 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68.00 | 68.00 | ||
FG Production vendue services | 549 128.00 | 549 128.00 | 314 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 196.00 | 549 196.00 | 314 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 387.00 | 14 068.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 550 585.00 | 328 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68.00 | 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 73 960.00 | 59 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 4 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 529 769.00 | 327 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 809.00 | 7 038.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 619 042.00 | 398 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 457.00 | -69 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 378 043.00 | 20 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 220.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 378 043.00 | 71 194.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 138 800.00 | 22 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 212.00 | 15 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 165 012.00 | 37 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213 030.00 | 33 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 573.00 | -36 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 3 555.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 17 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 326.00 | 21 471.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 11 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 035.00 | 12 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 291.00 | 9 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 955.00 | 421 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 090.00 | 443 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 864.00 | -21 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 229.00 | 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 445.00 | 4 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 674.00 | 5 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 31 221.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 1 309 745.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 979.00 | 1 390 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 358.00 | 8 810.00 | 979.00 | 18 189.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 358.00 | 8 810.00 | 979.00 | 18 189.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 78 300.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 500.00 | 138 800.00 | 211 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | 138 800.00 | 211 300.00 | |
UG ‐ Financières | 138 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 79 024.00 | 79 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 629.00 | 62 629.00 | ||
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 927 424.00 | 1 927 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 525.00 | 2 076 525.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 858.00 | 5 041.00 | 3 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VW T.V.A. | 17 644.00 | 17 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 201 129.00 | 1 201 129.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 690.00 | 1 230 873.00 | 3 817.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 292.00 | |||