SRD
Dépôt
| Dénomination | SRD |
| Siren | 502035785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2157 |
| Numéro de Gestion | 2008B00040 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86068 POITIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583 162.00 | 5 266 543.00 | 4 316 619.00 | 2 043 789.00 |
AH Fonds commercial | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | 12 707 706.00 | |
AN Terrains | 339 057.00 | 339 057.00 | 339 057.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877 895.00 | 5 325 113.00 | 552 782.00 | 614 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 625 545.00 | 222 160 439.00 | 392 465 106.00 | 382 074 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 164 265.00 | 13 164 265.00 | 10 751 342.00 | |
CU Autres participations | 225 000.00 | 225 000.00 | 225 000.00 | |
BF Prêts | 10 299.00 | 10 299.00 | 19 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 656 534 183.00 | 232 752 095.00 | 423 782 087.00 | 408 775 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908 899.00 | 1 908 899.00 | 1 613 827.00 | |
BN En cours de production de biens | 315 001.00 | 315 001.00 | 223 474.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 168.00 | 75 168.00 | 8 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 369 955.00 | 703 951.00 | 14 666 003.00 | 16 093 869.00 |
BZ Autres créances | 126 545 344.00 | 126 545 344.00 | 38 006 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 339.00 | 912 339.00 | 912 339.00 | |
CF Disponibilités | 1 070 387.00 | 1 070 387.00 | 2 121 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | 14 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 146 202 113.00 | 703 951.00 | 145 498 161.00 | 58 994 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 736 297.00 | 233 456 047.00 | 569 280 249.00 | 467 769 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 380 000.00 | 380 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 746 584.00 | 32 473 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 480 422.00 | 6 104 237.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 852 860.00 | 43 968 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 259 867.00 | 86 726 519.00 | ||
DN Avances conditionnées | 277 882 786.00 | 277 102 524.00 | ||
DO TOTAL (II) | 277 882 786.00 | 277 102 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 225 758.00 | 1 388 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 531 855.00 | 62 525 287.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 757 614.00 | 63 913 814.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 154 082.00 | 8 700 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785 746.00 | 789 568.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 175 212.00 | 3 502 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 469.00 | 7 697 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600 721.00 | 6 659 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107 548.00 | 6 046 890.00 | ||
EA Autres dettes | 5 678 685.00 | 4 785 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 515.00 | 1 845 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 379 981.00 | 40 027 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 280 249.00 | 467 769 890.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 785 746.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 492 620.00 | 11 567 726.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 601 823.00 | 62 956 441.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 029 219.00 | 6 088 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 668 954.00 | 2 500 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 504 519.00 | 2 710 562.00 | ||
FQ Autres produits | 636 863.00 | 175 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 537 269.00 | 74 501 218.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 357 625.00 | 3 075 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 295 072.00 | 1 613 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198 433.00 | 2 766 340.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 596 873.00 | 4 232 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 219 425.00 | 19 388 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 997 848.00 | 66 043 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 539 420.00 | 8 457 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 639 891.00 | 8 499 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 524 504.00 | 784 775.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 177 398.00 | 312 692.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 506 575.00 | 2 867 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 537 269.00 | 74 501 218.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 056 847.00 | 68 396 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 480 422.00 | 6 104 237.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 501 379.00 | 2 789 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 245 968.00 | 63 603 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 388.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 992 736.00 | 66 393 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 290 869.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 164 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 548 889.00 | 388 300 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 839.00 | 236 549.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 557 728.00 | 410 828 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749 882.00 | 516 660.00 | 5 266 543.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 469 392.00 | 9 468 857.00 | 546 338.00 | 75 391 911.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 219 275.00 | 9 985 516.00 | 546 338.00 | 80 658 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 72 531 855.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 225 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 913 814.00 | 11 239 083.00 | 1 395 284.00 | 73 757 614.00 |
6T Sur comptes clients | 785 080.00 | 81 129.00 | 703 951.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 785 080.00 | 81 129.00 | 703 951.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 698 895.00 | 11 239 083.00 | 1 476 413.00 | 74 461 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 129.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 395 284.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 299.00 | 10 299.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 369 955.00 | 15 369 955.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | ||
VB T. V. A. | 1 792 139.00 | 1 792 139.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 685 162.00 | 77 685 162.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 062 130.00 | 47 062 130.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 931 868.00 | 141 930 618.00 | 1 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 154 082.00 | 4 254 082.00 | 17 400 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 171.00 | 19 982.00 | 109 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 469.00 | 7 866 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341 532.00 | 6 341 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 238.00 | 1 603 238.00 | ||
VW T.V.A. | 1 153 150.00 | 1 153 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 800.00 | 502 800.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 107 548.00 | 3 107 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 656 575.00 | 6 656 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911 866.00 | 5 911 866.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 011 515.00 | 1 011 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 437 949.00 | 38 428 760.00 | 17 509 189.00 | 4 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 143.00 | |||