PROMAN 061
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 061 |
| Siren | 502390628 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3679 |
| Numéro de Gestion | 2008B00037 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 425.00 | 70 903.00 | 18 522.00 | 19 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | 30 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 475.00 | 70 903.00 | 201 572.00 | 209 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 195.00 | 92 674.00 | 1 991 521.00 | 1 865 035.00 |
BZ Autres créances | 1 855 993.00 | 1 855 993.00 | 1 918 471.00 | |
CF Disponibilités | 605 860.00 | 605 860.00 | 423 358.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 546 048.00 | 92 674.00 | 4 453 374.00 | 4 206 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 523.00 | 163 577.00 | 4 654 946.00 | 4 416 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 620.00 | 460 726.00 | ||
DL TOTAL (I) | 602 620.00 | 960 726.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 790.00 | 24 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 790.00 | 24 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 608.00 | 605 608.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 632.00 | 8 167.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 971.00 | 206 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 364.00 | 2 170 268.00 | ||
EA Autres dettes | 487 302.00 | 441 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 870 536.00 | 3 431 176.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 946.00 | 4 416 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 355 151.00 | 8 355 151.00 | 9 329 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 151.00 | 8 355 151.00 | 9 329 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 572.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 643.00 | 89 081.00 | ||
FQ Autres produits | 108 670.00 | 101 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 578 464.00 | 9 523 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 984 533.00 | 913 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 312 554.00 | 372 640.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 414 018.00 | 6 042 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 165 544.00 | 1 301 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 521.00 | 7 348.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 405.00 | 60 509.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 948.00 | |||
GE Autres charges | 358 562.00 | 286 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 430 084.00 | 8 984 536.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 380.00 | 539 020.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 856.00 | 1 781.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 856.00 | 1 781.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 275.00 | 2 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 275.00 | 2 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 581.00 | -448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 961.00 | 538 572.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 340.00 | 24 191.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 340.00 | 24 191.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 340.00 | 24 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 699.00 | 44 592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | 57 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 660.00 | 9 549 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 040.00 | 9 088 803.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 620.00 | 460 726.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 104.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 334 960.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 975.00 | 1 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 261.00 | 1 450.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 425.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | 23 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 236.00 | 272 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 2 521.00 | 70 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 382.00 | 2 521.00 | 70 903.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 181 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 842.00 | 156 948.00 | 181 790.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 808.00 | 35 405.00 | 23 539.00 | 92 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 808.00 | 35 405.00 | 23 539.00 | 92 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 650.00 | 192 353.00 | 23 539.00 | 274 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 353.00 | 23 539.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | 23 050.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 209.00 | 111 209.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 972 986.00 | 1 972 986.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 251 814.00 | 251 814.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 522.00 | 12 522.00 | ||
VC Groupe et associés | 948 130.00 | 948 130.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 837.00 | 238 350.00 | 401 487.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 237.00 | 3 561 750.00 | 401 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 608.00 | 225 008.00 | 380 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 971.00 | 819 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 511.00 | 843 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 493.00 | 512 493.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | 28 982.00 | ||
VW T.V.A. | 488 935.00 | 488 935.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 443.00 | 33 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 632.00 | 48 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 302.00 | 487 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 876.00 | 3 488 276.00 | 380 600.00 | |