TORAY FILMS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | TORAY FILMS EUROPE |
| Siren | 502454044 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8838 |
| Numéro de Gestion | 2008B00145 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 ST MAURICE DE BEYNOST |
2020
2019 2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477 431.00 | 3 854 583.00 | 622 848.00 | 438 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 706 913.00 | 1 706 913.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 178.00 | 73 724.00 | 72 454.00 | 79 995.00 |
AN Terrains | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | 9 078 334.00 | |
AP Constructions | 37 049 863.00 | 12 653 842.00 | 24 396 020.00 | 24 812 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 520 037.00 | 100 566 965.00 | 24 953 071.00 | 21 208 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531 317.00 | 1 271 545.00 | 2 259 772.00 | 2 117 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 128 958.00 | 2 128 958.00 | 3 230 862.00 | |
AX Avances et acomptes | 14 142.00 | 14 142.00 | 524 395.00 | |
BF Prêts | 743 050.00 | 743 050.00 | 649 054.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 511 400.00 | 511 400.00 | 422 456.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 907 628.00 | 120 127 573.00 | 64 780 054.00 | 62 562 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940 181.00 | 1 253 817.00 | 6 686 364.00 | 6 073 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 551 906.00 | 1 994 425.00 | 19 557 481.00 | 17 766 696.00 |
BT Marchandises | 1 084 253.00 | 1 084 253.00 | 756 025.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | 1 360.00 | 185 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 622 962.00 | 24 989.00 | 19 597 972.00 | 21 317 615.00 |
BZ Autres créances | 3 217 600.00 | 3 217 600.00 | 3 288 110.00 | |
CF Disponibilités | 6 174.00 | 6 174.00 | 94 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469 437.00 | 469 437.00 | 674 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 893 876.00 | 3 273 233.00 | 50 620 643.00 | 50 157 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 426.00 | 11 426.00 | 4 212.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 812 932.00 | 123 400 806.00 | 115 412 125.00 | 112 724 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 216.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 003 489.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 027 750.00 | 30 027 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 972 250.00 | 89 972 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
DG Autres réserves | 46 214.00 | 46 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 330 959.00 | -96 042 176.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 118.00 | 2 711 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 344 570.00 | 26 717 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 426.00 | 264 049.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 027 673.00 | 8 969 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 039 100.00 | 9 233 241.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 404 556.00 | 45 072 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 336.00 | 16 556 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 627 706.00 | 10 117 648.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 603.00 | 3 280 981.00 | ||
EA Autres dettes | 1 287 173.00 | 1 586 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 116.00 | 152 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 023 492.00 | 76 765 935.00 | ||
ED (V) | 4 962.00 | 7 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 412 125.00 | 112 724 170.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 347 754.00 | 3 452.00 | 1 351 207.00 | 1 358 371.00 |
FD Production vendue biens | 25 334 112.00 | 123 360 525.00 | 148 694 638.00 | 154 164 571.00 |
FG Production vendue services | 317 216.00 | 359 869.00 | 677 086.00 | 818 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 999 083.00 | 123 723 848.00 | 150 722 932.00 | 156 341 697.00 |
FM Production stockée | 1 305 879.00 | -255 296.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 837.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 986 377.00 | 5 545 015.00 | ||
FQ Autres produits | 143 716.00 | 4 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 156 158 906.00 | 161 674 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 163 177.00 | 1 413 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -328 228.00 | -48 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 903 746.00 | 75 140 477.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -774 422.00 | 55 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 40 203 942.00 | 39 576 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 219.00 | 3 890 613.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 086 562.00 | 21 084 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 153 447.00 | 9 267 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 104 416.00 | 4 483 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 248 243.00 | 3 610 698.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 170 688.00 | 94 923.00 | ||
GE Autres charges | 64 313.00 | 137 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 405 108.00 | 158 706 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 246 202.00 | 2 967 675.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155.00 | 177.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 878.00 | |||
GN Différences positives de change | 73 086.00 | 96 906.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 242.00 | 104 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 414.00 | 124 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 231 133.00 | 237 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 80 954.00 | 67 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435 502.00 | 428 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -362 260.00 | -323 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 608 462.00 | 2 644 108.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 426 099.00 | 4 572 321.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 426 100.00 | 4 572 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 809.00 | 8 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 107.00 | 302 802.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889 309.00 | 4 289 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 226.00 | 4 601 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 874.00 | -29 295.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -143 470.00 | -96 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 658 248.00 | 166 351 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 031 366.00 | 163 640 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 118.00 | 2 711 216.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 768.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 20 391.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 042 415.00 | 263 896.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 422 478.00 | 7 538 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 511.00 | 292 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 536 405.00 | 8 094 820.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 211.00 | 6 330 523.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 211.00 | 1 614 506.00 | 177 322 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 090.00 | 1 254 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 723 597.00 | 184 907 628.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 561 688.00 | 410 211.00 | 2 971 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 474 846.00 | 8 583 513.00 | 673 704.00 | 74 384 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 036 534.00 | 8 993 725.00 | 673 704.00 | 77 356 555.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 11 426.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 976 368.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 51 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 233 241.00 | 1 294 103.00 | 488 245.00 | 10 039 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 962 504.00 | 299 184.00 | 2 663 319.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 975 232.00 | 3 867 535.00 | 40 107 697.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 571 433.00 | 3 248 243.00 | 3 571 433.00 | 3 248 243.00 |
6T Sur comptes clients | 26 300.00 | 1 310.00 | 24 989.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 535 471.00 | 3 248 243.00 | 7 739 463.00 | 46 044 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 768 713.00 | 4 542 346.00 | 8 227 708.00 | 56 083 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 418 932.00 | 3 801 609.00 | ||
UG ‐ Financières | 123 414.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 426 099.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 743 050.00 | 5 976.00 | 737 073.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 511 400.00 | 266 240.00 | 245 160.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 989.00 | 24 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 597 972.00 | 19 597 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 535 577.00 | 136 104.00 | 399 473.00 | |
VB T. V. A. | 2 101 340.00 | 2 101 340.00 | ||
VP Divers | 552 516.00 | 552 516.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 613.00 | 23 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 469 437.00 | 417 988.00 | 51 449.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 564 451.00 | 22 578 778.00 | 1 985 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 404 556.00 | 54 404 556.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296 336.00 | 15 296 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267 000.00 | 5 267 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 264.00 | 1 186 264.00 | ||
VW T.V.A. | 47 748.00 | 47 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126 692.00 | 2 126 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 361 603.00 | 1 361 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 116.00 | 46 116.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 736 318.00 | 79 736 318.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 419.00 | |||