FALOMA
Dépôt
| Dénomination | FALOMA |
| Siren | 502888928 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90455 |
| Numéro de Gestion | 2008B05393 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 1 979.00 | 5 226.00 | 351.00 |
CU Autres participations | 44 816 541.00 | 44 816 541.00 | 44 369 551.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 642 513.00 | 2 642 513.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 291 837.00 | 154 500.00 | 1 137 337.00 | 1 191 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 758 145.00 | 156 479.00 | 48 601 666.00 | 45 561 448.00 |
BT Marchandises | 2 876 213.00 | 2 876 213.00 | 2 188 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | 76 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 629 156.00 | 4 629 156.00 | 3 385 113.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | 12 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 113.00 | 1 113.00 | 2 466 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | 1 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 569 911.00 | 17 569 911.00 | 20 917 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 328 056.00 | 156 479.00 | 66 171 577.00 | 66 479 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 642 562.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 493 130.00 | 16 383 871.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 162.00 | 47 109 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 63 825 792.00 | 63 498 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 732.00 | 792.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 450.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 21 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 120.00 | 1 967 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 000.00 | 900 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 345 785.00 | 2 980 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 171 577.00 | 66 479 006.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 345 785.00 | 2 980 375.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 689 167.00 | 177 859.00 | 867 026.00 | 864 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 167.00 | 177 859.00 | 867 026.00 | 864 906.00 |
FQ Autres produits | 10.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 036.00 | 864 909.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 586.00 | 670 047.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 768.00 | 2 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 157.00 | 137 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 088.00 | 47 783.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 122.00 | 353.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 322 727.00 | 857 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 309.00 | 7 120.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 781.00 | 10 127.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 435.00 | 46 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66 217.00 | 57 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 500.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 602.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 154 500.00 | 10 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 283.00 | 46 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 456 026.00 | 53 537.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 57 186 196.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 57 186 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7 999 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 7 999 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 186 201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 864.00 | 2 130 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 254.00 | 58 108 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 093.00 | 10 998 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 162.00 | 47 109 259.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 5 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 561 097.00 | 3 189 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 562 305.00 | 3 195 842.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 48 750 940.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 48 758 145.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | 1 122.00 | 1 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | 1 122.00 | 1 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 642 513.00 | 2 642 513.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 012.00 | 55 012.00 | ||
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 486 482.00 | 4 486 482.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 776.00 | 83 776.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 335 147.00 | 7 335 147.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442 732.00 | 1 442 732.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 354.00 | 7 354.00 | ||
VW T.V.A. | 24 522.00 | 24 522.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 785.00 | 2 345 785.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||