FALOMA
Dépôt
| Dénomination | FALOMA |
| Siren | 502888928 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115151 |
| Numéro de Gestion | 2008B05393 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 7 206.00 | 4 594.00 | 2 611.00 | 5 226.00 |
CU Autres participations | 44 816 541.00 | 44 816 541.00 | 44 816 541.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 642 513.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 291 837.00 | 154 500.00 | 1 137 337.00 | 1 137 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 115 632.00 | 159 094.00 | 45 956 538.00 | 48 601 666.00 |
BT Marchandises | 3 441 763.00 | 3 441 763.00 | 2 876 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 200.00 | 31 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 749 216.00 | 6 749 216.00 | 4 629 156.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 10 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 535 039.00 | 6 535 039.00 | 1 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | 3 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 835 804.00 | 18 835 804.00 | 17 569 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 951 437.00 | 159 094.00 | 64 792 342.00 | 66 171 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 820 292.00 | 63 493 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 198.00 | 327 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 023 990.00 | 63 825 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 26 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 943.00 | 36 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 000.00 | 840 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 768 353.00 | 2 345 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 792 342.00 | 66 171 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 353.00 | 2 345 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 506 167.00 | 213 478.00 | 719 645.00 | 867 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 167.00 | 213 478.00 | 719 645.00 | 867 026.00 |
FQ Autres produits | 6 425.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 726 070.00 | 867 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 127.00 | 112 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 23 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 137 602.00 | 137 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 816.00 | 48 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 615.00 | 1 122.00 | ||
GE Autres charges | 1 119.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 438 756.00 | 322 727.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 314.00 | 544 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 098.00 | 20 781.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 764.00 | 45 435.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 862.00 | 66 217.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 154 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 967.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 967.00 | 154 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 895.00 | -88 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 330 209.00 | 456 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 011.00 | 128 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 932.00 | 933 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 734.00 | 606 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 198.00 | 327 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750 940.00 | 2 904 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 758 145.00 | 2 904 321.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 546 834.00 | 46 108 427.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 546 834.00 | 46 115 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979.00 | 2 615.00 | 4 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979.00 | 2 615.00 | 4 594.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 154 500.00 | 154 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 853.00 | 64 853.00 | ||
VB T. V. A. | 24 118.00 | 24 118.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 600 245.00 | 6 600 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 827 851.00 | 6 767 851.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 353.00 | 768 353.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||