ELIDIA
Dépôt
| Dénomination | ELIDIA |
| Siren | 503258964 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/010625 |
| Numéro de Gestion | 2008B00357 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 866.00 | 304 866.00 | 304 866.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 106.00 | 22 867.00 | 71 239.00 | 7 319.00 |
AP Constructions | 8 780.00 | 3 736.00 | 5 044.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 657.00 | 24 683.00 | 24 974.00 | 12 576.00 |
CU Autres participations | 767.00 | 767.00 | 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 33 977.00 | 33 977.00 | |
BJ TOTAL (I) | 492 154.00 | 51 287.00 | 440 867.00 | 365 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 800.00 | 51 800.00 | 69 123.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 370.00 | 345 680.00 | 418 690.00 | 437 519.00 |
BT Marchandises | 67 770.00 | 67 770.00 | 59 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 497.00 | 32 729.00 | 1 085 768.00 | 985 599.00 |
BZ Autres créances | 1 961 431.00 | 1 961 431.00 | 1 677 722.00 | |
CF Disponibilités | 110 060.00 | 110 060.00 | 262 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 677.00 | 60 677.00 | 42 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 134 605.00 | 378 409.00 | 3 756 197.00 | 3 534 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 759.00 | 429 695.00 | 4 197 064.00 | 3 900 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 858.00 | 48 858.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | 5 140.00 | ||
DH Report à nouveau | 280 793.00 | 240 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | 39 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 649.00 | 386 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 155.00 | 92 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 59 171.00 | 44 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 183 326.00 | 137 112.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 284.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 738.00 | 1 652 649.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 054.00 | 23 269.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 251.00 | 685 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 730.00 | 315 827.00 | ||
EA Autres dettes | 68 776.00 | 7 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 256.00 | 692 810.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 568 088.00 | 3 377 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 064.00 | 3 900 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 131 674.00 | 84 037.00 | 2 215 711.00 | 2 283 354.00 |
FD Production vendue biens | 2 372 961.00 | 120 094.00 | 2 493 055.00 | 2 200 803.00 |
FG Production vendue services | 2 313 848.00 | 12 966.00 | 2 326 815.00 | 2 214 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 818 483.00 | 217 097.00 | 7 035 580.00 | 6 698 575.00 |
FM Production stockée | -61 140.00 | 95 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 537 294.00 | 412 781.00 | ||
FQ Autres produits | 565 606.00 | 452 784.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 077 340.00 | 7 665 815.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 593 860.00 | 1 583 067.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 007.00 | 2 443.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 127 194.00 | 118 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 261 139.00 | 3 025 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 551.00 | 62 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 401 179.00 | 1 368 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 257.00 | 533 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 405.00 | 7 062.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9.00 | 5.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 378 409.00 | 411 373.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 166 310.00 | 120 096.00 | ||
GE Autres charges | 476 013.00 | 404 033.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 018 309.00 | 7 637 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 031.00 | 28 557.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 205.00 | 10 598.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 661.00 | 3 006.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 961.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 113.00 | 894.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 074.00 | 894.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 772.00 | 15 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 772.00 | 15 135.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 699.00 | -14 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 876.00 | 21 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 906.00 | 18 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 906.00 | 18 872.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 484.00 | 3 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 484.00 | 3 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 578.00 | 15 064.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 160.00 | -3 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 104 525.00 | 7 696 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 067.00 | 7 656 208.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 458.00 | 39 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 053.00 | 63 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 512.00 | 23 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 308.00 | 87 845.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 973.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 154.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 015.00 | 12 405.00 | 28 419.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 015.00 | 12 405.00 | 28 419.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 016.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 59 171.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 139.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 112.00 | 166 310.00 | 120 096.00 | 183 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 387 992.00 | 345 680.00 | 387 992.00 | 345 680.00 |
6T Sur comptes clients | 23 381.00 | 32 729.00 | 23 381.00 | 32 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 240.00 | 378 409.00 | 411 373.00 | 401 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 352.00 | 544 719.00 | 531 469.00 | 584 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 486 558.00 | 44 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 33 977.00 | 33 977.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 202.00 | 53 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 065 294.00 | 1 065 294.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 33 784.00 | ||
VB T. V. A. | 28 717.00 | 28 717.00 | ||
VP Divers | 450.00 | 450.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 306.00 | 433 306.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 461.00 | 313 953.00 | 1 148 508.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 60 677.00 | 60 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 582.00 | 1 992 097.00 | 1 182 485.00 | |