SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION AMBULANCES LA MIMETAINE |
| Siren | 503508681 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 18447 |
| Numéro de Gestion | 2008B00918 |
| Code Activité | 8690A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 23/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 Bouc-Bel-Air |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 34 742.00 | 3 478.00 | 1 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 613.00 | 16 910.00 | 78 702.00 | 14 662.00 |
CU Autres participations | 15 712.00 | 12 253.00 | 3 459.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 161 945.00 | 63 905.00 | 98 040.00 | 31 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 453.00 | 94 279.00 | 1 374 175.00 | 1 502 679.00 |
BZ Autres créances | 738 908.00 | 738 908.00 | 848 983.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581.00 | 1 581.00 | 1 581.00 | |
CF Disponibilités | 17 603.00 | 17 603.00 | 21 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | 12 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 226 551.00 | 94 279.00 | 2 132 273.00 | 2 387 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 496.00 | 158 183.00 | 2 230 313.00 | 2 419 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894.00 | 894.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 596 884.00 | 415 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 334.00 | 181 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 326 944.00 | 801 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 107 300.00 | 107 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 107 300.00 | 107 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 029.00 | 1 581.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 333.00 | 411 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 973 783.00 | 1 023 981.00 | ||
EA Autres dettes | 59 923.00 | 73 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 796 069.00 | 1 510 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 313.00 | 2 419 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 069.00 | 137 739.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 12 449 153.00 | 12 449 153.00 | 6 900 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 449 153.00 | 12 449 153.00 | 6 900 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 439.00 | 34 172.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 795.00 | 63 108.00 | ||
FQ Autres produits | 31 147.00 | 2 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 673 534.00 | 6 999 778.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -671.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 732 608.00 | 2 867 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 329.00 | 313 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 609 213.00 | 2 818 242.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 168 119.00 | 734 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 133.00 | 2 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 000.00 | 59 279.00 | ||
GE Autres charges | 14 546.00 | 20 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 103 277.00 | 6 815 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -429 743.00 | 183 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 527.00 | 7 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 527.00 | 7 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 891.00 | 9 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 891.00 | 9 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 364.00 | -1 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -433 107.00 | 182 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 455.00 | 555.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 874.00 | 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 227.00 | -555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 709.00 | 7 007 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 043.00 | 6 825 754.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 334.00 | 181 654.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 795.00 | 20 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 387.00 | 80 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 500.00 | 80 445.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 832.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 945.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 14 133.00 | 51 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 519.00 | 14 133.00 | 51 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 107 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 300.00 | 107 300.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 253.00 | |||
6T Sur comptes clients | 59 279.00 | 35 000.00 | 94 279.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 531.00 | 35 000.00 | 106 531.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 178 831.00 | 35 000.00 | 213 831.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 468 453.00 | 1 468 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 477 355.00 | 477 355.00 | ||
VB T. V. A. | 69 914.00 | 69 914.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 064.00 | 121 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 214.00 | 38 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 207 572.00 | 2 207 572.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 333.00 | 352 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 516 475.00 | 516 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 924.00 | 199 924.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | ||
VW T.V.A. | 42 545.00 | 42 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 900.00 | 213 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 449.00 | 408 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 923.00 | 59 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 069.00 | 1 796 069.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 186 093.00 | 982 377.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 874.00 | 301 170.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 426.00 | 70 568.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 048.00 | 11 025.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 618.00 | |||
ST Autres comptes | 2 949 549.00 | 1 502 422.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 732 608.00 | 2 867 563.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 131 753.00 | 50 833.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398 576.00 | 262 178.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 530 329.00 | 313 011.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 289 054.00 | 152 513.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 957.00 | 168 269.00 | ||