VALFIN
Dépôt
| Dénomination | VALFIN |
| Siren | 503592495 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27346 |
| Numéro de Gestion | 2008B01357 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 Bègles |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 9 563 657.00 | 9 563 657.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 571 657.00 | 9 571 657.00 | ||
BP En cours de production de services | 1 203 263.00 | 1 203 263.00 | ||
BZ Autres créances | 154 501.00 | 154 501.00 | ||
CF Disponibilités | 53.00 | 53.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 357 818.00 | 1 357 818.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 475.00 | 10 929 475.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 855 180.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 036 488.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 501 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292 245.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 428 167.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 475.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 428 167.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 231 613.00 | 7 231 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 231 613.00 | 7 231 613.00 | ||
FM Production stockée | -214 936.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 016 677.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 539 005.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 539 005.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 522 327.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 317.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 175 918.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 346 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 357 397.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 357 397.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 352 897.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 566 309.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 529 822.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 036 488.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304 049.00 | 6 272 107.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 049.00 | 6 272 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 9 571 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 9 571 657.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 563 657.00 | 9 563 657.00 | ||
VB T. V. A. | 124 501.00 | 124 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 718 158.00 | 154 501.00 | 9 563 657.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | ||
VW T.V.A. | 123 743.00 | 123 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 292 245.00 | 4 292 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 167.00 | 4 428 167.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 9 300 086.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 752.00 | |||
ST Autres comptes | 76 167.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 539 005.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 274 485.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 895 464.00 | |||