NEALIA
Dépôt
| Dénomination | NEALIA |
| Siren | 503705295 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 215 |
| Numéro de Gestion | 2008B00203 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51520 SAINT-MARTIN-SUR-LE-PRE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944 207.00 | 741 867.00 | 202 340.00 | 277 328.00 |
AH Fonds commercial | 915 204.00 | 15 550.00 | 899 654.00 | 786 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 260.00 | 264 260.00 | 120 154.00 | |
AN Terrains | 207 170.00 | 104 420.00 | 102 751.00 | 102 751.00 |
AP Constructions | 373 698.00 | 343 783.00 | 29 915.00 | 27 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 019 499.00 | 2 854 883.00 | 164 616.00 | 235 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 625.00 | 489 316.00 | 177 310.00 | 173 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 012.00 | 99 012.00 | 14 798.00 | |
CU Autres participations | 11 571 237.00 | 16 000.00 | 11 555 237.00 | 11 571 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 454.00 | 200 454.00 | 200 454.00 | |
BF Prêts | 816 238.00 | 86 038.00 | 730 200.00 | 596 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 649.00 | 36 649.00 | 6 949.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 114 254.00 | 4 651 856.00 | 14 462 398.00 | 14 112 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 957 268.00 | 2 957 268.00 | 2 208 514.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 904.00 | 436 904.00 | 383 587.00 | |
BT Marchandises | 335 887.00 | 335 887.00 | 337 392.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | 171.00 | 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 736 164.00 | 1 397 200.00 | 7 338 964.00 | 8 024 910.00 |
BZ Autres créances | 869 244.00 | 869 244.00 | 1 361 484.00 | |
CF Disponibilités | 7 367 963.00 | 7 367 963.00 | 5 354 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 302.00 | 103 302.00 | 130 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 806 903.00 | 1 397 200.00 | 19 409 704.00 | 17 801 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 921 157.00 | 6 049 055.00 | 33 872 102.00 | 31 913 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 262 800.00 | 11 262 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 670 099.00 | 629 380.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 867 862.00 | 3 094 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 582.00 | 814 375.00 | ||
DK Provisions réglementées | 84.00 | 73 648.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 157 427.00 | 15 874 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 78 500.00 | 56 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 343 193.00 | 1 217 651.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 421 693.00 | 1 274 151.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 733 726.00 | 2 298 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146 957.00 | 9 522 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 528.00 | 2 103 886.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 958.00 | 13 891.00 | ||
EA Autres dettes | 335 443.00 | 557 146.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 370.00 | 10 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 292 982.00 | 14 764 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 872 102.00 | 31 913 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 292 982.00 | 14 763 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 418 909.00 | 36 462 604.00 | ||
FD Production vendue biens | 81 657 047.00 | 75 546 921.00 | ||
FG Production vendue services | 793 243.00 | 587 540.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 869 199.00 | 112 597 064.00 | ||
FM Production stockée | 53 317.00 | 99 217.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 841.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 115 007.00 | 1 466 617.00 | ||
FQ Autres produits | 2 145.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 037 523.00 | 114 176 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221 800.00 | 9 626 631.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 505.00 | 104 217.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 525 375.00 | 78 756 942.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -748 754.00 | 40 634.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 434 754.00 | 15 084 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 381.00 | 726 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 699 071.00 | 4 828 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 522 844.00 | 2 001 508.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 192 961.00 | 836 495.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 610.00 | 174 122.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 643.00 | 90 093.00 | ||
GE Autres charges | 470 755.00 | 646 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 338 944.00 | 112 916 399.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 698 578.00 | 1 259 985.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 644.00 | 14 689.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126 357.00 | 118 232.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 741.00 | 489 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 579 742.00 | 622 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 538 160.00 | 460 096.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 327 769.00 | 294 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 865 929.00 | 754 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -286 188.00 | -131 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 391.00 | 1 128 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 9 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137.00 | 148 033.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 563.00 | 61 228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 750.00 | 219 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 262.00 | 41 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811.00 | 149 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | 190 809.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 677.00 | 28 240.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 486.00 | 319 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 709 015.00 | 115 018 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 352 433.00 | 114 203 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 582.00 | 814 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 071.00 | 276 495.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 451 288.00 | 194 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461 144.00 | 386 827.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 946 502.00 | 857 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 180 394.00 | 2 123 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 903.00 | 226 760.00 | 4 366 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 393.00 | 12 624 578.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 403.00 | 630 547.00 | 19 114 254.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 039.00 | 87 222.00 | 180 394.00 | 741 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 613.00 | 105 738.00 | 210 950.00 | 3 792 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 652.00 | 192 961.00 | 391 344.00 | 4 534 268.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 84.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 648.00 | 73 563.00 | 84.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 658 673.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 763 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 274 151.00 | 615 803.00 | 468 261.00 | 1 421 693.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 000.00 | |||
06 aucun libellé | 86 038.00 | 86 038.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 482 417.00 | 294 610.00 | 379 827.00 | 1 397 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584 005.00 | 310 610.00 | 379 827.00 | 1 514 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931 803.00 | 926 413.00 | 921 652.00 | 2 936 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 388 253.00 | 404 347.00 | ||
UG ‐ Financières | 538 160.00 | 443 741.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 563.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | ||
UP Prêts | 816.00 | 253.00 | 563.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 876.00 | 478.00 | 1 397.00 | |
UX Autres créances clients | 6 861.00 | 6 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | ||
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182.00 | 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 762.00 | 8 802.00 | 1 960.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | |||