SOGEA ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 503880999 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7130 |
| Numéro de Gestion | 2011B01694 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 654.00 | 12 654.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 406 905.00 | 73 627.00 | 5 333 278.00 | 5 333 278.00 |
AN Terrains | 195 204.00 | 195 204.00 | 195 204.00 | |
AP Constructions | 599 136.00 | 450 297.00 | 148 840.00 | 195 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 131.00 | 1 777 513.00 | 244 618.00 | 323 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 834.00 | 489 292.00 | 241 542.00 | 175 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 130 782.00 | 130 782.00 | 147 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80 836.00 | 15 140.00 | 65 696.00 | 63 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 632.00 | 2 818 522.00 | 6 360 110.00 | 6 432 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 508.00 | 369 508.00 | 145 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 595 457.00 | 252 843.00 | 35 342 615.00 | 44 420 362.00 |
BZ Autres créances | 52 422 391.00 | 52 422 391.00 | 27 751 839.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | 432.00 | ||
CF Disponibilités | 4 614 859.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 596 017.00 | 1 596 017.00 | 513 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 983 805.00 | 253 275.00 | 89 730 530.00 | 77 445 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 162 437.00 | 3 071 796.00 | 96 090 641.00 | 83 878 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 200.00 | 536 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 598.00 | 42 598.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -879.00 | -879.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 620.00 | 53 620.00 | ||
DG Autres réserves | 772 565.00 | 772 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 469 665.00 | 2 357 190.00 | ||
DK Provisions réglementées | 879.00 | 47 858.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 874 646.00 | 3 809 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 626 906.00 | 5 566 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 928 905.00 | 2 043 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 555 811.00 | 7 609 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 091.00 | 1 943 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 667 946.00 | 48 217 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 612 127.00 | 14 312 052.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 173.00 | 8 601.00 | ||
EA Autres dettes | 16 159 139.00 | 3 372 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 482 893.00 | 4 602 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 660 181.00 | 72 459 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 090 641.00 | 83 878 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 144 612 164.00 | 144 612 164.00 | 125 382 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 612 164.00 | 144 612 164.00 | 125 382 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 127 261.00 | 1 692 800.00 | ||
FQ Autres produits | 10 494 973.00 | 5 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 158 234 398.00 | 127 080 368.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 610 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -465 156.00 | 64.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 116 480 340.00 | 89 249 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 522 126.00 | 1 742 092.00 | ||
FY Salaires et traitements | 22 579 031.00 | 20 051 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 780 867.00 | 9 237 496.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 864.00 | 261 685.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 269.00 | 132 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 891 123.00 | 2 194 078.00 | ||
GE Autres charges | 1 600 830.00 | 423 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 708 294.00 | 123 902 456.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 526 103.00 | 3 177 912.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 224 575.00 | 648 347.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 696 142.00 | 2 460 956.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 318.00 | 34 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 386.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 386.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 318.00 | 28 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 078 855.00 | 1 393 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 510.00 | 38 293.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 127.00 | 46 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 637.00 | 84 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 880.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 1 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 029.00 | 1 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 609.00 | 83 571.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 645 500.00 | 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 299.00 | -880 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 635 929.00 | 127 848 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 166 264.00 | 125 491 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 469 665.00 | 2 357 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 559.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 306.00 | 267 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 717.00 | 165 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 243 581.00 | 433 213.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 419 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 898.00 | 3 547 306.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 179 264.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 264.00 | 211 768.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 498 162.00 | 9 178 632.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 539.00 | 45 539.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 255.00 | 224 864.00 | 217 018.00 | 2 717 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 794.00 | 224 864.00 | 217 018.00 | 2 762 640.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 47 858.00 | 148.00 | 47 127.00 | 879.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 502 475.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 343 480.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 477 040.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 144 245.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 088 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 609 648.00 | 1 891 123.00 | 2 944 960.00 | 6 555 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 657 506.00 | 1 891 271.00 | 2 992 087.00 | 6 556 690.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | ||
UP Prêts | 130 782.00 | 130 782.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80 836.00 | 80 836.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 595 457.00 | 35 595 457.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 928.00 | 19 928.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 197.00 | 112 197.00 | ||
VB T. V. A. | 7 809 701.00 | 7 809 701.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 850 804.00 | 43 850 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 761.00 | 629 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 596 017.00 | 1 596 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 825 633.00 | 89 825 633.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 234.00 | 203 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 667 946.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857 295.00 | 2 857 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750 567.00 | 1 750 567.00 | ||
VW T.V.A. | 8 557 420.00 | 8 557 420.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 173.00 | 54 173.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 091 776.00 | 15 091 776.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514 209.00 | 1 514 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 482 893.00 | 6 482 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 660 181.00 | 84 660 181.00 | ||