SILMARIL
Dépôt
| Dénomination | SILMARIL |
| Siren | 504273657 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/000356 |
| Numéro de Gestion | 2008B00625 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66440 TORREILLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 864.00 | ||
AH Fonds commercial | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 871.00 | 3 446.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 44 060.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 679.00 | 12 049.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 180 627.00 | 188 419.00 | ||
BT Marchandises | 24 631.00 | 32 644.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | 512.00 | ||
BZ Autres créances | 19 543.00 | 20 855.00 | ||
CF Disponibilités | 168 889.00 | 135 684.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 214 797.00 | 191 021.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 424.00 | 379 440.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 31 028.00 | 31 028.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 359.00 | 85 910.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 582.00 | 32 949.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 770.00 | 302 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607.00 | 10 661.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 413.00 | 2 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 41 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 10 605.00 | ||
EA Autres dettes | 6 576.00 | 11 574.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 654.00 | 76 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 424.00 | 379 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 164.00 | 69 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 847.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 779.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 811.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 121 277.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 12 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 670.00 | 263 141.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 716.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 367.00 | 3 570.00 | 81 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 084.00 | 3 570.00 | 82 514.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 679.00 | 12 679.00 | ||
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 956.00 | 33 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 607.00 | 3 116.00 | 4 491.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 413.00 | 7 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 654.00 | 76 164.00 | 4 491.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 050.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||