SILMARIL
Dépôt
| Dénomination | SILMARIL |
| Siren | 504273657 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/000739 |
| Numéro de Gestion | 2008B00625 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66440 TORREILLES |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74.00 | 469.00 | ||
AH Fonds commercial | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 1 871.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 37 609.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | 12 679.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 177 592.00 | 180 627.00 | ||
BT Marchandises | 30 582.00 | 24 631.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | |||
BZ Autres créances | 14 849.00 | 19 543.00 | ||
CF Disponibilités | 217 035.00 | 168 889.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | 1 522.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 263 299.00 | 214 797.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 891.00 | 395 424.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 030.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 31 028.00 | 31 028.00 | ||
DH Report à nouveau | 121 712.00 | 106 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | 24 582.00 | ||
DL TOTAL (I) | 341 888.00 | 314 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 503.00 | 7 607.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 621.00 | 7 413.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 50 050.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 222.00 | 9 009.00 | ||
EA Autres dettes | 7 213.00 | 6 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 003.00 | 80 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 891.00 | 395 424.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 175.00 | 76 164.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 277.00 | 10 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 679.00 | 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 141.00 | 11 721.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 185.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 130 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 211.00 | 272 651.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 395.00 | 1 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 797.00 | 14 362.00 | 2 211.00 | 93 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 514.00 | 14 757.00 | 2 211.00 | 95 059.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | 13 451.00 | ||
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 737.00 | 11 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 134.00 | 29 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 503.00 | 4 675.00 | 4 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 637.00 | 12 637.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | ||
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 621.00 | 13 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 003.00 | 94 175.00 | 4 829.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||