SARIEL
Dépôt
| Dénomination | SARIEL |
| Siren | 504494964 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 52545 |
| Numéro de Gestion | 2008B12358 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 561.00 | 61 561.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 97 169.00 | 56 307.00 | 40 862.00 | |
CU Autres participations | 28 521 715.00 | 9 391 143.00 | 19 130 572.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 696 345.00 | 9 509 011.00 | 19 187 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 721.00 | 30 721.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 687 214.00 | 687 214.00 | ||
BZ Autres créances | 12 705 367.00 | 2 599 225.00 | 10 106 142.00 | |
CF Disponibilités | 13 814 634.00 | 13 814 634.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 242 806.00 | 2 599 225.00 | 24 643 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 939 151.00 | 12 108 236.00 | 43 830 915.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 230 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 130.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 178 190.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 817 602.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 921.00 | |||
DK Provisions réglementées | 117 440.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 362 079.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 235 366.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235 366.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817 319.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 148 635.00 | |||
ED (V) | 84 836.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 830 915.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 590 998.00 | 590 998.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 998.00 | 590 998.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 627.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 679 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 410 089.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | |||
FY Salaires et traitements | 572 671.00 | |||
FZ Charges sociales | 263 481.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 039.00 | |||
GE Autres charges | 2 928.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 270 934.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -591 293.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 425 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 289.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 069 443.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 087 731.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 502 749.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 968.00 | |||
GS Différences négatives de change | 14 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 519 960.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 567 771.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 402 079.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 928.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 928.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 072.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 230.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 973.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 052.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 637 921.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 569.00 | 9 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 537 615.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 688 745.00 | 9 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631.00 | 97 169.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 537 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 631.00 | 28 696 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 019.00 | 2 542.00 | 31 561.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 441.00 | 12 498.00 | 1 631.00 | 56 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 460.00 | 15 040.00 | 1 631.00 | 87 868.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 117 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 440.00 | 117 440.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 235 366.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 543.00 | 462 177.00 | 235 366.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 391 143.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 122 970.00 | 476 255.00 | 2 599 225.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 517 619.00 | 502 749.00 | 12 020 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 332 602.00 | 502 749.00 | 462 177.00 | 12 373 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 177.00 | |||
UG ‐ Financières | 502 749.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 387 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 687 214.00 | 687 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 70 876.00 | 70 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | ||
VB T. V. A. | 17 672.00 | 17 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 958 616.00 | 11 958 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 867.00 | 654 867.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413 351.00 | 13 397 451.00 | 15 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 768.00 | 73 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 992.00 | 81 992.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | ||
VW T.V.A. | 121 942.00 | 121 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 817 319.00 | 1 817 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 635.00 | 2 148 635.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 35 291.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 816.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 548.00 | |||
ST Autres comptes | 169 432.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 089.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 712.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 015.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 897.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 858.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||