SARIEL
Dépôt
| Dénomination | SARIEL |
| Siren | 504494964 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67922 |
| Numéro de Gestion | 2008B12358 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 498.00 | 39 498.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 122 365.00 | 68 052.00 | 54 313.00 | |
CU Autres participations | 29 791 715.00 | 9 402 400.00 | 20 389 315.00 | |
BF Prêts | 53 044.00 | 53 044.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30 022 523.00 | 9 509 950.00 | 20 512 572.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 441.00 | 13 441.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 945.00 | 1 318 945.00 | ||
BZ Autres créances | 11 314 586.00 | 2 607 371.00 | 8 707 215.00 | |
CF Disponibilités | 12 503 414.00 | 12 503 414.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 163 196.00 | 2 607 371.00 | 22 555 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 185 718.00 | 12 117 321.00 | 43 068 397.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 230 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 321.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 178 190.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 179 681.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 412.00 | |||
DK Provisions réglementées | 117 440.00 | |||
DL TOTAL (I) | 41 077 857.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 281 778.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 281 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 172.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 428 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 708 763.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 068 397.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 763.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1.00 | |||
FG Production vendue services | 553 424.00 | 553 424.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 424.00 | 553 424.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 380.00 | |||
FQ Autres produits | 105 683.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 233 407.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 126.00 | |||
FY Salaires et traitements | 440 289.00 | |||
FZ Charges sociales | 176 589.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 343.00 | |||
GE Autres charges | 28 579.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 905 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 852.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 190 557.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 641 427.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 641 427.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 403.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 865.00 | |||
GS Différences négatives de change | 966 694.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 988 962.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -347 536.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -383 831.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 581.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 581.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 470.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 882.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 412.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 169.00 | 26 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 537 615.00 | 2 323 044.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 696 345.00 | 2 349 843.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 062.00 | 39 498.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 122 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 29 860 659.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 665.00 | 30 022 523.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 561.00 | 22 062.00 | 9 498.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 307.00 | 13 348.00 | 1 603.00 | 68 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 868.00 | 13 348.00 | 23 665.00 | 77 550.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 117 440.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 440.00 | 117 440.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 281 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 366.00 | 46 412.00 | 281 778.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 402 400.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 599 225.00 | 8 146.00 | 2 607 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 020 368.00 | 19 403.00 | 12 039 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 373 174.00 | 65 815.00 | 12 438 989.00 | |
UG ‐ Financières | 19 403.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 412.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 044.00 | 53 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 900.00 | 15 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 318 945.00 | 1 318 945.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | ||
VB T. V. A. | 19 882.00 | 19 882.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 207 832.00 | 11 207 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 112.00 | 54 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 809.00 | 12 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 715 285.00 | 12 646 341.00 | 68 944.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 218.00 | 44 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 388.00 | 58 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 745.00 | 118 745.00 | ||
VW T.V.A. | 223 260.00 | 223 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 981.00 | 27 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 236 172.00 | 1 236 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 763.00 | 1 708 763.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 42 118.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 510.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 425.00 | |||
ST Autres comptes | 106 354.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 416.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 852.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 963.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||