F.P. INVEST
Dépôt
| Dénomination | F.P. INVEST |
| Siren | 505191221 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7538 |
| Numéro de Gestion | 2008B00332 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62210 Avion |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
AP Constructions | 359 978.00 | 103 974.00 | 256 004.00 | 284 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 8 167.00 | 1 498.00 | 2 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 631.00 | 21 847.00 | 40 784.00 | 1 707.00 |
CU Autres participations | 3 167 419.00 | 31 234.00 | 3 136 185.00 | 3 167 419.00 |
BF Prêts | 23 444.00 | 23 444.00 | 23 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 638 337.00 | 165 222.00 | 3 473 115.00 | 3 494 774.00 |
BZ Autres créances | 326 630.00 | 326 630.00 | 190 820.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 053 616.00 | 91 798.00 | 2 961 818.00 | 3 053 616.00 |
CF Disponibilités | 448 655.00 | 448 655.00 | 332 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | 3 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 830 217.00 | 91 798.00 | 3 738 419.00 | 3 579 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 468 554.00 | 257 020.00 | 7 211 535.00 | 7 074 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 444.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 917.00 | 26 636.00 | ||
DH Report à nouveau | 14.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 160.00 | 5 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 911 771.00 | 6 032 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 230.00 | 1 015 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 13 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 732.00 | 13 566.00 | ||
EA Autres dettes | 34.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 299 764.00 | 1 042 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 535.00 | 7 074 484.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 764.00 | 1 042 229.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 414.00 | 9 414.00 | ||
FG Production vendue services | 31 150.00 | 31 150.00 | 29 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 564.00 | 40 564.00 | 29 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 638.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 215.00 | 29 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 414.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 49 040.00 | 43 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 489.00 | 26 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 690.00 | 57 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 600.00 | 26 331.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 896.00 | 26 157.00 | ||
GE Autres charges | -5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 196 135.00 | 180 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 920.00 | -150 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 507.00 | 61 254.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 227.00 | 227.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95 695.00 | 95 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 156 428.00 | 156 593.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 123 032.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 123 032.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 396.00 | 156 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -120 524.00 | 5 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 364.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 643.00 | 185 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 803.00 | 180 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 160.00 | 5 620.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 493.00 | 40 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 637.00 | 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 130.00 | 40 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 447 474.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 190 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 264.00 | 3 638 337.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 356.00 | 30 896.00 | 14 264.00 | 133 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 356.00 | 30 896.00 | 14 264.00 | 133 988.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 31 234.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 798.00 | 91 798.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 032.00 | 123 032.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 123 032.00 | 123 032.00 | ||
UG ‐ Financières | 123 032.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 23 444.00 | 23 444.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 316 530.00 | 316 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 390.00 | 351 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 957.00 | 5 957.00 | ||
VW T.V.A. | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 271 230.00 | 1 271 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 764.00 | 1 299 764.00 | ||