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F.P. INVEST

Dépôt

DénominationF.P. INVEST
Siren505191221
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt7538
Numéro de Gestion2008B00332
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62210 Avion
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 15 200.00 15 200.00 15 200.00
AP Constructions 359 978.00 103 974.00 256 004.00 284 693.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 665.00 8 167.00 1 498.00 2 537.00
AT Autres immobilisations corporelles 62 631.00 21 847.00 40 784.00 1 707.00
CU Autres participations 3 167 419.00 31 234.00 3 136 185.00 3 167 419.00
BF Prêts 23 444.00 23 444.00 23 218.00
BJ TOTAL (I) 3 638 337.00 165 222.00 3 473 115.00 3 494 774.00
BZ Autres créances 326 630.00 326 630.00 190 820.00
CD Valeurs mobilières de placement 3 053 616.00 91 798.00 2 961 818.00 3 053 616.00
CF Disponibilités 448 655.00 448 655.00 332 240.00
CH Charges constatées d’avance 1 316.00 1 316.00 3 034.00
CJ TOTAL (II) 3 830 217.00 91 798.00 3 738 419.00 3 579 710.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 468 554.00 257 020.00 7 211 535.00 7 074 484.00
CP Parts à moins d’un an 23 444.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 000 000.00 6 000 000.00
DD Réserve légale (1) 26 917.00 26 636.00
DH Report à nouveau 14.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -115 160.00 5 620.00
DL TOTAL (I) 5 911 771.00 6 032 256.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 271 230.00 1 015 108.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 767.00 13 554.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 732.00 13 566.00
EA Autres dettes 34.00
EC TOTAL (IV) 1 299 764.00 1 042 229.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 211 535.00 7 074 484.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 299 764.00 1 042 229.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 414.00 9 414.00
FG Production vendue services 31 150.00 31 150.00 29 200.00
FJ Chiffres d’affaires nets 40 564.00 40 564.00 29 200.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 638.00
FQ Autres produits 13.00 19.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 42 215.00 29 219.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 9 414.00
FW Autres achats et charges externes 49 040.00 43 326.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 489.00 26 787.00
FY Salaires et traitements 61 690.00 57 590.00
FZ Charges sociales 29 600.00 26 331.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 896.00 26 157.00
GE Autres charges -5.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 196 135.00 180 192.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -153 920.00 -150 973.00
GJ Produits financiers de participations 60 507.00 61 254.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 227.00 227.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 95 695.00 95 112.00
GP Total des produits financiers (V) 156 428.00 156 593.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 123 032.00
GU Total des charges financières (VI) 123 032.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 33 396.00 156 593.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -120 524.00 5 620.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -5 364.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 198 643.00 185 812.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 313 803.00 180 192.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -115 160.00 5 620.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 421 493.00 40 245.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 190 637.00 227.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 612 130.00 40 472.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 264.00 447 474.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 190 863.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 264.00 3 638 337.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 117 356.00 30 896.00 14 264.00 133 988.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 117 356.00 30 896.00 14 264.00 133 988.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 31 234.00
6X Autres provisions pour dépréciation 91 798.00 91 798.00
7B Total Provisions pour dépréciation 123 032.00 123 032.00
7C TOTAL GENERAL 123 032.00 123 032.00
UG ‐ Financières 123 032.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 23 444.00 23 444.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 364.00 5 364.00
VB T. V. A. 2 977.00 2 977.00
VC Groupe et associés 316 530.00 316 530.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 759.00 1 759.00
VS Charges constatées d’avance 1 316.00 1 316.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 351 390.00 351 390.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 10 767.00 10 767.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 295.00 2 295.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 957.00 5 957.00
VW T.V.A. 7 301.00 7 301.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 178.00 2 178.00
VI Groupe et associés 1 271 230.00 1 271 230.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34.00 34.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 299 764.00 1 299 764.00