Compagnie Financière de Logistique (CFL)
Dépôt
| Dénomination | Compagnie Financière de Logistique (CFL) |
| Siren | 505242859 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/004243 |
| Numéro de Gestion | 2008B00571 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28700 BEVILLE-LE-COMTE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 558.00 | 497 558.00 | ||
AP Constructions | 33 492.00 | 32 704.00 | 788.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 570.00 | 77 567.00 | 2 003.00 | 3 233.00 |
CU Autres participations | 537 826 618.00 | 442 138 414.00 | 95 688 204.00 | 94 788 204.00 |
BF Prêts | 28 463.00 | 3 558.00 | 24 905.00 | 21 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | 5 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 538 479 651.00 | 442 758 401.00 | 95 721 250.00 | 94 820 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481 728.00 | 8 481 728.00 | 6 635 850.00 | |
BZ Autres créances | 2 659 465.00 | 2 659 465.00 | 2 699 256.00 | |
CF Disponibilités | 28 905.00 | 28 905.00 | 28 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 170 098.00 | 11 170 098.00 | 9 363 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 649 749.00 | 442 758 401.00 | 106 891 348.00 | 104 184 529.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 231 430.00 | 231 430.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 068 461.00 | 75 068 461.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 144.00 | 23 144.00 | ||
DG Autres réserves | 9 080 274.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 328.00 | 9 080 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 018 960.00 | 14 018 960.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 499 597.00 | 98 422 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 171.00 | 257 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 171.00 | 257 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 547.00 | 4 192 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 165.00 | 1 312 035.00 | ||
EA Autres dettes | 316 868.00 | 330.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 204 580.00 | 5 504 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 891 348.00 | 104 184 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 580.00 | 5 504 496.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 068 107.00 | 7 068 107.00 | 5 649 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 068 107.00 | 7 068 107.00 | 5 649 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 680.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 138 792.00 | 5 649 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 852 832.00 | 3 876 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 913.00 | 37 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 632 602.00 | 506 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 101.00 | 221 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 680.00 | 4 971.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 257 764.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 902 131.00 | 4 904 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 236 661.00 | 745 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 551.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 984.00 | 8 288 204.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 535.00 | 8 288 204.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 898.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 212.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 535.00 | 8 281 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 244 196.00 | 9 027 803.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 890.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 166 868.00 | 7 419.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 327.00 | 13 997 970.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 999.00 | 4 917 696.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 328.00 | 9 080 274.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 558.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 960 431.00 | 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 579 651.00 | 900 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 558.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 662.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 537 860 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 479 651.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 558.00 | 497 558.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 191.00 | 2 680.00 | 118 871.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 749.00 | 2 680.00 | 616 429.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 14 018 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 018 960.00 | 14 018 960.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 187 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 764.00 | 70 593.00 | 187 171.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 442 138 414.00 | |||
06 aucun libellé | 6 542.00 | 2 984.00 | 3 558.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 144 956.00 | 2 984.00 | 442 141 972.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 456 421 680.00 | 73 577.00 | 456 348 103.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 593.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 984.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 28 463.00 | 28 463.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 481 728.00 | 8 481 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | ||
VB T. V. A. | 754 149.00 | 754 149.00 | ||
VP Divers | 36 568.00 | 36 568.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 845 483.00 | 1 845 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 175 006.00 | 11 146 543.00 | 28 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 547.00 | 4 303 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 577.00 | 82 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 359.00 | 53 359.00 | ||
VW T.V.A. | 1 413 621.00 | 1 413 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 608.00 | 34 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 868.00 | 316 868.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 580.00 | 6 204 580.00 | ||