ENR DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | ENR DISTRIBUTION |
| Siren | 507459428 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 114 |
| Numéro de Gestion | 2008B40807 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62138 Douvrin |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 14 421.00 | 639.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 248.00 | 2 885.00 | 12 364.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 124.00 | 108 506.00 | 93 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 260 792.00 | 127 172.00 | 133 620.00 | |
BT Marchandises | 1 661 237.00 | 1 661 237.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 680 100.00 | 40 595.00 | 639 505.00 | |
BZ Autres créances | 7 094.00 | 7 094.00 | ||
CF Disponibilités | 796 617.00 | 796 617.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 152 778.00 | 40 595.00 | 3 112 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 570.00 | 167 767.00 | 3 245 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 81 240.00 | |||
DG Autres réserves | 418 791.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 890.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 392 921.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 512.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 026.00 | |||
EA Autres dettes | 14 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 852 883.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 329.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 586 244.00 | 8 586 244.00 | ||
FD Production vendue biens | -10 644.00 | -10 644.00 | ||
FG Production vendue services | 147 222.00 | 147 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 722 822.00 | 8 722 822.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 356.00 | |||
FQ Autres produits | 1 778.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 956.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 293 556.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 73 273.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 639 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 601.00 | |||
FY Salaires et traitements | 292 635.00 | |||
FZ Charges sociales | 70 480.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 260.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 417.00 | |||
GE Autres charges | 3 021.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 472 978.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 304 978.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 424.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 314.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 314.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 305 088.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 408 571.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 538.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 885 648.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 890.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 150.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 034.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 10 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 521.00 | 29 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 941.00 | 39 232.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 381.00 | 217 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 381.00 | 260 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 9 863.00 | 14 421.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 400.00 | 32 372.00 | 15 381.00 | 111 391.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 318.00 | 42 235.00 | 15 381.00 | 127 172.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 67 501.00 | 13 417.00 | 40 322.00 | 40 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 501.00 | 13 417.00 | 40 322.00 | 40 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 501.00 | 13 417.00 | 40 322.00 | 40 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 417.00 | 40 322.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 819.00 | 65 819.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 281.00 | 614 281.00 | ||
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 730.00 | 7 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 924.00 | 694 924.00 | 27 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 657.00 | 189 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 455.00 | 36 455.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 149.00 | 29 149.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101 579.00 | 101 579.00 | ||
VW T.V.A. | 70 943.00 | 70 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 512.00 | 405 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 033.00 | 14 033.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 329.00 | 850 329.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 988.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 105.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 873.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 337.00 | |||
ST Autres comptes | 381 179.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 494.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 033.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 568.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 711 251.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 092.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||