FANAMA
Dépôt
| Dénomination | FANAMA |
| Siren | 507702975 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1104 |
| Numéro de Gestion | 2020B00954 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 324.00 | 1 258.00 | |
CU Autres participations | 2 235 080.00 | 222 922.00 | 2 012 158.00 | 2 235 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 661.00 | 223 246.00 | 2 013 415.00 | 2 235 060.00 |
BZ Autres créances | 13 525.00 | 13 525.00 | 10 410.00 | |
CF Disponibilités | 7 115.00 | 7 115.00 | 1 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | 1 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 268.00 | 21 268.00 | 13 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 929.00 | 223 246.00 | 2 034 683.00 | 2 248 874.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 431 398.00 | 1 462 672.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 849.00 | -31 274.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 736.00 | 11 631.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 443 285.00 | 1 619 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 360.00 | 32 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 472.00 | 536 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 087.00 | 58 670.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 591 397.00 | 629 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 683.00 | 2 248 874.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 677.00 | 608 487.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | 72 000.00 | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 434.00 | 4 921.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 435.00 | 76 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 088.00 | 25 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 251.00 | 3 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 261.00 | 51 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 806.00 | 27 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 731.00 | 108 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 295.00 | -31 631.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 975.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99 975.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 554.00 | 1 568.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 476.00 | 7 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 501.00 | -7 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -192 796.00 | -39 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 115.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 19.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 134.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -134.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 102.00 | -8 059.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 643.00 | 76 922.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 492.00 | 108 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 849.00 | -31 274.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 434.00 | 4 921.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 47 806.00 | 27 186.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 060.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 382.00 | 1 602.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 1 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 235 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 322.00 | 2 236 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 324.00 | 1 322.00 | 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 324.00 | 1 322.00 | 324.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 736.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 631.00 | 105.00 | 11 736.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 222 922.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 922.00 | 222 922.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 631.00 | 223 027.00 | 234 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | ||
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 152.00 | 14 152.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 358.00 | 11 638.00 | 9 720.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 401.00 | 61 401.00 | ||
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 472.00 | 503 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 397.00 | 581 677.00 | 9 720.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 610.00 | |||