FANAMA
Dépôt
| Dénomination | FANAMA |
| Siren | 507702975 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14483 |
| Numéro de Gestion | 2020B00954 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | 852.00 | 730.00 | 1 258.00 |
CU Autres participations | 2 737 673.00 | 2 737 673.00 | 2 012 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 739 255.00 | 852.00 | 2 738 403.00 | 2 013 415.00 |
BZ Autres créances | 571 632.00 | 571 632.00 | 13 525.00 | |
CF Disponibilités | 9 138.00 | 9 138.00 | 7 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | 627.00 | |
CJ TOTAL (II) | 581 325.00 | 581 325.00 | 21 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 580.00 | 852.00 | 3 319 728.00 | 2 034 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 465 549.00 | 1 431 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 623.00 | -175 849.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 358.00 | 11 736.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 263 285.00 | 1 443 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 668.00 | 21 360.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 808.00 | 503 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 2 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 369.00 | 64 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 056 443.00 | 591 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 728.00 | 2 034 683.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 639.00 | 581 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 95 400.00 | 95 400.00 | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 400.00 | 95 400.00 | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 189.00 | 4 434.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 590.00 | 76 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 467.00 | 29 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | 11 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 82 986.00 | 51 261.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 157.00 | 47 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 528.00 | 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 702.00 | 139 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 112.00 | -63 295.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 205.00 | 99 975.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 922.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 223 127.00 | 99 975.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 222 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 428.00 | 6 554.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 428.00 | 229 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 214 699.00 | -129 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 587.00 | -192 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918 067.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 770.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 837.00 | 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 282.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 235 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 392.00 | 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 238 047.00 | 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 210.00 | -155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 102.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 555.00 | 176 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 177.00 | 352 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 623.00 | -175 849.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 189.00 | 4 434.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 56 157.00 | 47 806.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235 080.00 | 2 737 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 661.00 | 2 737 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 235 060.00 | 2 737 673.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 235 060.00 | 2 739 255.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | 528.00 | 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324.00 | 528.00 | 852.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 358.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 736.00 | 2 392.00 | 11 770.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 922.00 | 222 922.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 234 658.00 | 2 392.00 | 234 692.00 | 2 356.00 |
UG ‐ Financières | 222 922.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 392.00 | 11 770.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 58 389.00 | 58 389.00 | ||
VB T. V. A. | 3 997.00 | 3 997.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 179.00 | 31 179.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 067.00 | 478 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 187.00 | 572 187.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668.00 | 7 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823 000.00 | 88 196.00 | 757 424.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 464.00 | 78 464.00 | ||
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 808.00 | 132 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 443.00 | 321 639.00 | 757 424.00 | 977 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 823 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | |||