DS SMITH PACKAGING NORD-EST
Dépôt
| Dénomination | DS SMITH PACKAGING NORD-EST |
| Siren | 508031523 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 58 |
| Numéro de Gestion | 2008B00760 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68320 KUNHEIM |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 192 116.00 | 192 116.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 203 885.00 | 18 583 519.00 | 620 365.00 | 998 523.00 |
AH Fonds commercial | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | 8 384 695.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 18 737.00 | 52 551.00 | |
AN Terrains | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | 1 751 764.00 | |
AP Constructions | 14 531 849.00 | 10 458 086.00 | 4 073 762.00 | 4 077 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 877 670.00 | 90 413 403.00 | 34 464 266.00 | 30 197 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 911.00 | 3 196 333.00 | 315 577.00 | 318 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 579 837.00 | 220 080.00 | 2 359 756.00 | 2 474 583.00 |
AX Avances et acomptes | 53 156.00 | 53 156.00 | 2 156 531.00 | |
CU Autres participations | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | 9 443 700.00 | |
BF Prêts | 197 591.00 | 197 591.00 | 99 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 091 954.00 | 1 091 954.00 | 1 045 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 185 838 870.00 | 123 063 540.00 | 62 775 329.00 | 61 001 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 248 141.00 | 912 268.00 | 9 335 872.00 | 9 835 350.00 |
BN En cours de production de biens | 287 215.00 | 287 215.00 | 269 848.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 030 632.00 | 318 015.00 | 6 712 617.00 | 7 118 246.00 |
BT Marchandises | 225 318.00 | 102 455.00 | 122 863.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 783.00 | 4 783.00 | 16 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 915 904.00 | 4 319.00 | 20 911 585.00 | 22 327 695.00 |
BZ Autres créances | 53 549 665.00 | 53 549 665.00 | 56 849 449.00 | |
CF Disponibilités | 465 125.00 | 465 125.00 | 1 600 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | 95 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 768 621.00 | 1 337 057.00 | 91 431 564.00 | 98 114 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | 1 269.00 | 1 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 608 761.00 | 124 400 598.00 | 154 208 163.00 | 159 116 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 037 000.00 | 80 037 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 922 823.00 | 922 823.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 626 756.00 | 13 537 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 548 060.00 | -3 910 907.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 528.00 | 792.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 755 566.00 | 19 436 201.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 794 614.00 | 110 023 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 170 994.00 | 171 254.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 092 602.00 | 1 145 902.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 263 597.00 | 1 317 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 790.00 | 413 466.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 430.00 | 132 726.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 327 660.00 | 32 354 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 872 307.00 | 11 636 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 931.00 | 2 181 991.00 | ||
EA Autres dettes | 1 405 393.00 | 1 013 670.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 149 513.00 | 47 774 525.00 | ||
ED (V) | 438.00 | 1 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 208 163.00 | 159 116 733.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 991 456.00 | 6 218.00 | 997 674.00 | 2 292 140.00 |
FD Production vendue biens | 152 301 827.00 | 38 511 349.00 | 190 813 177.00 | 177 946 901.00 |
FG Production vendue services | 6 203 694.00 | 1 912 276.00 | 8 115 971.00 | 8 217 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 496 979.00 | 40 429 843.00 | 199 926 823.00 | 188 456 100.00 |
FM Production stockée | -505 179.00 | 2 842 134.00 | ||
FN Production immobilisée | 599 351.00 | 504 626.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 595.00 | 6 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 112 690.00 | 2 643 776.00 | ||
FQ Autres produits | 59 749.00 | 66 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 204 029.00 | 194 519 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979 195.00 | 2 117 965.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -225 318.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 256 983.00 | 98 765 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 429 011.00 | -3 217 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 685 115.00 | 50 417 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564 718.00 | 1 574 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 180 542.00 | 24 926 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 883 845.00 | 9 722 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 073 080.00 | 4 710 883.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 220 080.00 | 204 097.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 569 332.00 | 1 513 746.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 229 406.00 | 282 966.00 | ||
GE Autres charges | 7 134 896.00 | 6 508 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 206 980 891.00 | 197 527 397.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 776 861.00 | -3 007 452.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 73 369.00 | 93 405.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 756.00 | 5 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75 126.00 | 98 633.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 494 376.00 | 604 942.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 839.00 | 21 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 502 215.00 | 626 443.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -427 089.00 | -527 809.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 203 951.00 | -3 535 261.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | 92 527.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 718 395.00 | 1 703 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 659.00 | 1 796 823.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 914.00 | 690 289.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 593.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 037 760.00 | 1 277 550.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 674.00 | 2 180 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 014.00 | -383 609.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 906.00 | -7 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 997 815.00 | 196 415 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 545 875.00 | 200 326 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 548 060.00 | -3 910 907.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 597 281.00 | 53 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 978 164.00 | 17 775 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588 574.00 | 1 490 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 356 136.00 | 19 320 181.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 116.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 852.00 | 27 607 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 067 317.00 | 380 542.00 | 147 306 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 345 734.00 | 10 733 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 111 169.00 | 1 726 277.00 | 185 838 870.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 19 755 566.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 436 201.00 | 2 037 760.00 | 1 718 395.00 | 19 755 566.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 269.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 529.00 | 1 269.00 | 1 529.00 | 1 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 129 106.00 | 16 129 106.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 204 097.00 | 220 080.00 | 204 097.00 | 220 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 276 734.00 | 1 568 623.00 | 1 512 619.00 | 1 332 738.00 |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | 709.00 | 28.00 | 4 319.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 455.00 | 102 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 716 031.00 | 1 789 412.00 | 1 819 200.00 | 17 686 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 469 390.00 | 4 056 579.00 | 282 966.00 | 38 705 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 018 818.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 037 760.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 197 591.00 | 197 591.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 091 954.00 | 1 300.00 | 1 090 654.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 601.00 | 12 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 903 302.00 | 20 903 302.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 334.00 | 12 334.00 | ||
VB T. V. A. | 1 224 409.00 | 1 224 409.00 | ||
VC Groupe et associés | 52 210 618.00 | 52 210 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 089.00 | 55 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 836.00 | 41 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 796 952.00 | 74 706 297.00 | 1 090 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 790.00 | 411 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 327 660.00 | 33 327 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684 638.00 | 4 684 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111 714.00 | 4 111 714.00 | ||
VW T.V.A. | 1 956 369.00 | 1 956 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119 584.00 | 1 119 584.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 018 931.00 | 1 018 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 393.00 | 1 405 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 036 083.00 | 48 036 083.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 617.00 | |||