GEOTHILYS
Dépôt
| Dénomination | GEOTHILYS |
| Siren | 508052057 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34613 |
| Numéro de Gestion | 2013B03756 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 011 361.00 | 4 670 291.00 | 10 341 070.00 | 5 334 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 728 971.00 | 728 971.00 | 1 024 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 740 332.00 | 4 670 291.00 | 11 070 041.00 | 6 359 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 614.00 | 23 614.00 | 20 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 888.00 | 11 376.00 | 529 512.00 | 607 488.00 |
BZ Autres créances | 148 431.00 | 148 431.00 | 163 880.00 | |
CF Disponibilités | 304 643.00 | 304 643.00 | 122 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | 2 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 545.00 | 11 376.00 | 1 009 169.00 | 917 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 760 877.00 | 4 681 667.00 | 12 079 210.00 | 7 276 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 764 310.00 | -6 771 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 293.00 | 6 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 601 317.00 | -6 723 610.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 238 338.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 238 338.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 200.00 | 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950 576.00 | 12 993 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 172.00 | 392 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 837.00 | 29 429.00 | ||
EA Autres dettes | 276 047.00 | 67 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 356.00 | 517 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 441 989.00 | 14 000 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 210.00 | 7 276 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 837 166.00 | 837 166.00 | 874 147.00 | |
FG Production vendue services | 1 666 120.00 | 1 666 120.00 | 1 723 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 286.00 | 2 503 286.00 | 2 598 121.00 | |
FN Production immobilisée | 105 663.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 700.00 | 1 057 502.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 212 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 198 651.00 | 3 867 677.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 206.00 | 4 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 624.00 | 115 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 755 544.00 | 2 344 039.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 899.00 | -13 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 149 056.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 187 957.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 707.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 059.00 | 141 432.00 | ||
GE Autres charges | 86 546.00 | 86 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 069 587.00 | 3 856 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 065.00 | 11 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 771.00 | 4 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 771.00 | 4 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 771.00 | -4 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 122 293.00 | 6 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 651.00 | 3 867 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 358.00 | 3 860 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 293.00 | 6 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 634 669.00 | 507 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 634 669.00 | 507 341.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 401 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 678.00 | 15 740 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 678.00 | 15 740 332.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 581.00 | 554 290.00 | 4 670 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 581.00 | 554 290.00 | 4 670 291.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200.00 | 12 059.00 | 12 059.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | 34 727.00 | 23 352.00 | 11 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 727.00 | 23 352.00 | 11 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 928.00 | 12 059.00 | 35 410.00 | 11 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 059.00 | 35 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 20 857.00 | 20 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 520 031.00 | 520 031.00 | ||
VB T. V. A. | 115 149.00 | 115 149.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 262.00 | 29 262.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 288.00 | 692 288.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 172.00 | 638 172.00 | ||
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 950 576.00 | 11 950 576.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 047.00 | 276 047.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 536 356.00 | 45 019.00 | 180 076.00 | 311 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 441 989.00 | 12 950 652.00 | 180 076.00 | 311 261.00 |