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MAGELLAN CONSULTING

Dépôt

DénominationMAGELLAN CONSULTING
Siren508426574
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt68165
Numéro de Gestion2008B20982
Code Activité6202A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75009 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 62 565.00 58 109.00 4 456.00 948.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 001 571.00 511 676.00 489 895.00 178 259.00
AV Immobilisations en cours 25 522.00 25 522.00
CU Autres participations 12 062 673.00 12 062 673.00 1 056 570.00
BB Créances rattachées à des participations 12 664 087.00 12 664 087.00 14 621.00
BH Autres immobilisations financières 604 590.00 604 590.00 223 598.00
BJ TOTAL (I) 26 421 008.00 569 785.00 25 851 223.00 1 473 995.00
BX Clients et comptes rattachés 19 409 198.00 19 409 198.00 12 513 211.00
BZ Autres créances 7 060 149.00 7 060 149.00 2 964 787.00
CD Valeurs mobilières de placement 44.00 44.00 44.00
CF Disponibilités 4 025 687.00 4 025 687.00 4 308 438.00
CH Charges constatées d’avance 901 203.00 901 203.00 503 111.00
CJ TOTAL (II) 31 396 281.00 31 396 281.00 20 289 590.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 57 817 289.00 569 785.00 57 247 504.00 21 763 586.00
CP Parts à moins d’un an 1 934 322.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 23.00 8 951.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 846 784.00 3 315 316.00
DL TOTAL (I) 4 956 806.00 3 434 267.00
DP Provisions pour risques 420 000.00 420 000.00
DR TOTAL (IV) 420 000.00 420 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 25 577 893.00 5 949.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 594 020.00 526 782.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 15 567 967.00 9 046 455.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 266 819.00 6 548 658.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 80 817.00 103.00
EA Autres dettes 826 103.00 848 876.00
EB Produits constatés d’avance (2) 957 078.00 932 496.00
EC TOTAL (IV) 51 870 697.00 17 909 318.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 57 247 504.00 21 763 586.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 29 325 195.00 17 909 318.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7 427.00 5 949.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 282 070.00
FG Production vendue services 51 408 222.00 204 330.00 51 612 552.00 42 801 405.00
FJ Chiffres d’affaires nets 51 408 222.00 204 330.00 51 612 552.00 43 083 475.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 649.00 32 308.00
FQ Autres produits 128 802.00 88 131.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 51 747 004.00 43 204 914.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 268 108.00
FW Autres achats et charges externes 29 203 915.00 23 613 639.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 630 893.00 627 359.00
FY Salaires et traitements 11 104 532.00 9 589 111.00
FZ Charges sociales 5 256 837.00 4 524 009.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 95 300.00 83 312.00
GE Autres charges 78.00 3 683.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 46 291 555.00 38 709 220.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 5 455 448.00 4 495 694.00
GJ Produits financiers de participations 1 952 342.00 848 871.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 239 982.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13 533.00 12 005.00
GP Total des produits financiers (V) 2 205 857.00 860 876.00
GR Intérêts et charges assimilées 407 036.00 2 765.00
GU Total des charges financières (VI) 407 036.00 2 765.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 798 821.00 858 111.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 254 269.00 5 353 804.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 575 766.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 575 766.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 233 182.00 12 033.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 420 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 233 182.00 432 033.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -657 416.00 -432 033.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 621 507.00 542 603.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 128 562.00 1 063 852.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 54 528 627.00 44 065 790.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 49 681 843.00 40 750 473.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 846 784.00 3 315 316.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 756.00 5 809.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 596 935.00 430 157.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 294 789.00 25 697 577.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 948 481.00 26 133 543.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62 565.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 027 092.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 661 016.00 25 331 350.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 661 016.00 26 421 008.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 55 808.00 2 300.00 58 109.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 418 677.00 92 999.00 511 676.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 474 485.00 95 300.00 569 785.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 420 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 420 000.00 420 000.00
7C TOTAL GENERAL 420 000.00 420 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 12 664 087.00 1 854 087.00 10 810 000.00
UT Autres immobilisations financières 604 590.00 79 514.00 525 075.00
UX Autres créances clients 19 409 198.00 19 409 198.00
UY Personnel et comptes rattachés 46 625.00 46 625.00
VB T. V. A. 2 647 538.00 2 647 538.00
VC Groupe et associés 4 016 886.00 4 016 886.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 349 100.00 349 100.00
VS Charges constatées d’avance 901 203.00 901 203.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 40 639 227.00 29 304 152.00 11 335 075.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7 427.00 7 427.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 25 570 466.00 3 045 466.00 11 900 000.00 10 625 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 25 030.00 4 528.00 20 502.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 15 567 967.00 15 567 967.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 359 695.00 2 359 695.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 654 754.00 1 654 754.00
8E Impôts sur les bénéfices 125 138.00 125 138.00
VW T.V.A. 3 916 964.00 3 916 964.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 210 268.00 210 268.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 80 817.00 80 817.00
VI Groupe et associés 568 989.00 568 989.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 826 103.00 826 103.00
8L Produits constatés d’avance 957 078.00 957 078.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 51 870 697.00 29 325 195.00 11 900 000.00 10 645 502.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 25 500 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 159.00