MAGELLAN CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | MAGELLAN CONSULTING |
| Siren | 508426574 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68165 |
| Numéro de Gestion | 2008B20982 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 565.00 | 58 109.00 | 4 456.00 | 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 571.00 | 511 676.00 | 489 895.00 | 178 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 522.00 | 25 522.00 | ||
CU Autres participations | 12 062 673.00 | 12 062 673.00 | 1 056 570.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 664 087.00 | 12 664 087.00 | 14 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 604 590.00 | 604 590.00 | 223 598.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 421 008.00 | 569 785.00 | 25 851 223.00 | 1 473 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 409 198.00 | 19 409 198.00 | 12 513 211.00 | |
BZ Autres créances | 7 060 149.00 | 7 060 149.00 | 2 964 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
CF Disponibilités | 4 025 687.00 | 4 025 687.00 | 4 308 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 901 203.00 | 901 203.00 | 503 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 396 281.00 | 31 396 281.00 | 20 289 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 817 289.00 | 569 785.00 | 57 247 504.00 | 21 763 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934 322.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 23.00 | 8 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 846 784.00 | 3 315 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 956 806.00 | 3 434 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 577 893.00 | 5 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 020.00 | 526 782.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 567 967.00 | 9 046 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266 819.00 | 6 548 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | 103.00 | ||
EA Autres dettes | 826 103.00 | 848 876.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 957 078.00 | 932 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 870 697.00 | 17 909 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 247 504.00 | 21 763 586.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 325 195.00 | 17 909 318.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 427.00 | 5 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 282 070.00 | |||
FG Production vendue services | 51 408 222.00 | 204 330.00 | 51 612 552.00 | 42 801 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 408 222.00 | 204 330.00 | 51 612 552.00 | 43 083 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 649.00 | 32 308.00 | ||
FQ Autres produits | 128 802.00 | 88 131.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 747 004.00 | 43 204 914.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 108.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 29 203 915.00 | 23 613 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 630 893.00 | 627 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 104 532.00 | 9 589 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 256 837.00 | 4 524 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 300.00 | 83 312.00 | ||
GE Autres charges | 78.00 | 3 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 291 555.00 | 38 709 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 455 448.00 | 4 495 694.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 952 342.00 | 848 871.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 239 982.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 533.00 | 12 005.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 205 857.00 | 860 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 407 036.00 | 2 765.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 407 036.00 | 2 765.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 798 821.00 | 858 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 254 269.00 | 5 353 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 766.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 766.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233 182.00 | 12 033.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233 182.00 | 432 033.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657 416.00 | -432 033.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 507.00 | 542 603.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 128 562.00 | 1 063 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 528 627.00 | 44 065 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 681 843.00 | 40 750 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 846 784.00 | 3 315 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 756.00 | 5 809.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 935.00 | 430 157.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 789.00 | 25 697 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 481.00 | 26 133 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 661 016.00 | 25 331 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 016.00 | 26 421 008.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 808.00 | 2 300.00 | 58 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 677.00 | 92 999.00 | 511 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 485.00 | 95 300.00 | 569 785.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 420 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 664 087.00 | 1 854 087.00 | 10 810 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 604 590.00 | 79 514.00 | 525 075.00 | |
UX Autres créances clients | 19 409 198.00 | 19 409 198.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 46 625.00 | 46 625.00 | ||
VB T. V. A. | 2 647 538.00 | 2 647 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 016 886.00 | 4 016 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 100.00 | 349 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 901 203.00 | 901 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 639 227.00 | 29 304 152.00 | 11 335 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 427.00 | 7 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 570 466.00 | 3 045 466.00 | 11 900 000.00 | 10 625 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 030.00 | 4 528.00 | 20 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 567 967.00 | 15 567 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 359 695.00 | 2 359 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 754.00 | 1 654 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 125 138.00 | 125 138.00 | ||
VW T.V.A. | 3 916 964.00 | 3 916 964.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 268.00 | 210 268.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 817.00 | 80 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 568 989.00 | 568 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 103.00 | 826 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 957 078.00 | 957 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 870 697.00 | 29 325 195.00 | 11 900 000.00 | 10 645 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||