ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | ESSENTIEL FORMATION ENTREPRISES |
| Siren | 508482098 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2020/004255 |
| Numéro de Gestion | 2008B00907 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 011.00 | 68 011.00 | 41.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 228.00 | 131 922.00 | 54 306.00 | 104 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | 11 841.00 | |
BJ TOTAL (I) | 289 089.00 | 228 383.00 | 60 706.00 | 116 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 173.00 | 141 949.00 | 710 224.00 | 1 181 187.00 |
BZ Autres créances | 41 327.00 | 41 327.00 | 89 231.00 | |
CF Disponibilités | 402 338.00 | 402 338.00 | 102 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 131.00 | 67 131.00 | 469 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 362 969.00 | 141 949.00 | 1 221 020.00 | 1 843 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 058.00 | 370 332.00 | 1 281 726.00 | 1 959 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 139 058.00 | 100 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 377.00 | 78 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 435.00 | 289 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 172.00 | 235 977.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 466 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 121.00 | 665 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 295.00 | 296 378.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | |||
EA Autres dettes | 13 066.00 | 7 049.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 953 291.00 | 1 670 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 726.00 | 1 959 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 447.00 | 1 564 366.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 586.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 128 178.00 | 3 128 178.00 | 2 619 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 178.00 | 3 128 178.00 | 2 619 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 555.00 | 4 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 662.00 | 38 518.00 | ||
FQ Autres produits | 255.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 146 650.00 | 2 663 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 304.00 | 1 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 189 029.00 | 1 833 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 336.00 | 21 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 644 601.00 | 519 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 351.00 | 127 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 378.00 | 34 140.00 | ||
GE Autres charges | 719.00 | 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 021 718.00 | 2 537 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 932.00 | 125 383.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 187.00 | 9 035.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 187.00 | 9 035.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 187.00 | -9 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 745.00 | 116 348.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 642.00 | 7 948.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 242.00 | 8 648.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 327.00 | 23 686.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 341.00 | 1 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 668.00 | 25 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 426.00 | -17 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | 20 437.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 891.00 | 2 671 693.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 514.00 | 2 592 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 377.00 | 78 888.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 662.00 | 22 304.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 69 661.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 647.00 | 400.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 730.00 | 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 031.00 | 748.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 011.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 251.00 | 186 228.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | 6 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 691.00 | 289 089.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 450.00 | 28 450.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 970.00 | 41.00 | 68 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 935.00 | 19 337.00 | 45 350.00 | 131 922.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 355.00 | 19 378.00 | 45 350.00 | 228 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 141 949.00 | 141 949.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 949.00 | 141 949.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 949.00 | 141 949.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 340 678.00 | 340 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 511 495.00 | 511 495.00 | ||
VB T. V. A. | 40 730.00 | 40 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 131.00 | 67 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 031.00 | 967 031.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 713.00 | 34 869.00 | 52 844.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 121.00 | 353 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 485.00 | 34 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VW T.V.A. | 213 765.00 | 213 765.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 066.00 | 13 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 291.00 | 900 447.00 | 52 844.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 421.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 40 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 506 005.00 | 472 678.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 030 582.00 | 786 234.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 831.00 | 195 959.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 218.00 | 111 094.00 | ||
ST Autres comptes | 303 393.00 | 267 857.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 189 029.00 | 1 833 821.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 171.00 | 5 988.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 165.00 | 15 151.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 336.00 | 21 138.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 693 042.00 | 465 234.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 987.00 | 337 001.00 | ||