MARCEL & FILS
Dépôt
| Dénomination | MARCEL & FILS |
| Siren | 508801305 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 6935 |
| Numéro de Gestion | 2008B02136 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13770 Venelles |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 064 066.00 | 521 354.00 | 542 712.00 | 506 627.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 442.00 | 99 801.00 | 42 640.00 | 50 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 394 063.00 | 10 394 063.00 | 9 298 889.00 | |
AP Constructions | 2 652 703.00 | 436 662.00 | 2 216 041.00 | 789 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 985.00 | 734 360.00 | 909 626.00 | 562 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764 717.00 | 4 414 049.00 | 3 350 668.00 | 3 573 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 219.00 | 178 219.00 | 949 085.00 | |
CU Autres participations | 610 000.00 | 610 000.00 | 1 319 687.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | 259 815.00 | 259 815.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 724 593.00 | 724 593.00 | 679 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 444 603.00 | 6 206 226.00 | 19 238 377.00 | 17 989 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 644.00 | 14 644.00 | 17 872.00 | |
BT Marchandises | 7 011 373.00 | 7 011 373.00 | 6 846 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 750.00 | 314 750.00 | 226 401.00 | |
BZ Autres créances | 1 595 937.00 | 1 595 937.00 | 1 451 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 741.00 | 104 741.00 | 2 001 202.00 | |
CF Disponibilités | 4 225 343.00 | 4 225 343.00 | 3 296 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 344 214.00 | 344 214.00 | 360 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 611 002.00 | 13 611 002.00 | 14 200 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 055 605.00 | 6 206 226.00 | 32 849 379.00 | 32 189 281.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 383.00 | 395 383.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 113 083.00 | 3 113 083.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 538.00 | 39 538.00 | ||
DH Report à nouveau | 692 553.00 | 1 015 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 276.00 | -322 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 669 281.00 | 4 240 557.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 556 606.00 | 7 769 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 877 241.00 | 13 982 045.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 631.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 687.00 | 4 108 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 739 140.00 | 1 554 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 641.00 | 433 336.00 | ||
EA Autres dettes | 6 189.00 | 20 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 100 098.00 | 27 868 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 849 379.00 | 32 189 281.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 594.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 553 821.00 | 60 553 821.00 | 48 775 124.00 | |
FG Production vendue services | 163 891.00 | 163 891.00 | 136 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 717 713.00 | 60 717 713.00 | 48 911 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 609.00 | 32 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 689.00 | 203 494.00 | ||
FQ Autres produits | 1 695.00 | 1 687.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 855 704.00 | 49 149 030.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 954 948.00 | 35 400 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 153 247.00 | -1 404 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 867.00 | 77 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 368 977.00 | 5 062 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032 647.00 | 769 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 885 856.00 | 5 543 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 941 088.00 | 1 595 332.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 556 126.00 | 1 150 408.00 | ||
GE Autres charges | 26 979.00 | 9 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 993 735.00 | 48 205 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 861 969.00 | 943 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 368.00 | 2 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 368.00 | 2 499.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 153 699.00 | 949 442.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 153 699.00 | 949 442.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 151 331.00 | -946 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 362.00 | -2 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 321.00 | 119 893.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 459.00 | 512 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 780.00 | 712 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 220.00 | 209 609.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 473.00 | 742 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 693.00 | 1 031 727.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 913.00 | -319 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 056 852.00 | 49 863 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 628 128.00 | 50 186 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 276.00 | -322 522.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736 772.00 | 327 294.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431 794.00 | 1 111 985.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 268 293.00 | 5 111 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 835.00 | 1 146 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 695 694.00 | 7 697 470.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064 066.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 10 536 504.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 685.00 | 1 240 548.00 | 12 239 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 801 053.00 | 1 604 408.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700 738.00 | 1 247 823.00 | 25 444 603.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 145.00 | 291 209.00 | 521 354.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 865.00 | 24 211.00 | 7 275.00 | 99 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393 438.00 | 1 240 707.00 | 49 075.00 | 5 585 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 706 448.00 | 1 556 128.00 | 56 350.00 | 6 206 226.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 259 815.00 | 259 815.00 | ||
UP Prêts | 10 000.00 | 600.00 | 9 400.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 724 593.00 | 33 090.00 | 691 503.00 | |
UX Autres créances clients | 314 750.00 | 314 750.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 365.00 | 34 365.00 | ||
VB T. V. A. | 278 246.00 | 278 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272 631.00 | 1 272 631.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344 214.00 | 344 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 309.00 | 2 288 591.00 | 960 718.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 556 606.00 | 8 556 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 562 241.00 | 1 889 352.00 | 10 206 389.00 | 1 466 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 140 000.00 | 175 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556 687.00 | 4 556 687.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 610 518.00 | 610 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 981.00 | 738 981.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
VW T.V.A. | 61 575.00 | 61 575.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 685.00 | 314 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 641.00 | 363 641.00 | ||
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 189.00 | 6 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 100 098.00 | 8 695 603.00 | 10 381 389.00 | 10 023 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 405 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 610.00 | |||