RECIPHARM FONTAINE
Dépôt
| Dénomination | RECIPHARM FONTAINE |
| Siren | 509186169 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5683 |
| Numéro de Gestion | 2008B01009 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Fontaine-lès-Dijon |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 46.00 | 1 928.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 938.00 | 590 056.00 | 56 882.00 | 59 261.00 |
AN Terrains | 702 574.00 | 5 455.00 | 697 119.00 | 696 286.00 |
AP Constructions | 2 088 975.00 | 1 357 316.00 | 731 659.00 | 871 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 745.00 | 6 380 974.00 | 4 797 771.00 | 3 392 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643 510.00 | 1 388 995.00 | 3 254 515.00 | 2 676 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 342 471.00 | 7 342 471.00 | 4 615 974.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 605 718.00 | 9 722 843.00 | 16 882 875.00 | 12 312 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443 962.00 | 86 757.00 | 2 357 205.00 | 1 944 983.00 |
BN En cours de production de biens | 34 114.00 | 34 114.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 789 273.00 | 364 389.00 | 2 424 884.00 | 2 284 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 680.00 | 3 915 680.00 | 3 019 043.00 | |
BZ Autres créances | 1 098 578.00 | 1 098 578.00 | 1 099 055.00 | |
CF Disponibilités | -836.00 | -836.00 | 818 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | 12 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 293 114.00 | 451 146.00 | 9 841 968.00 | 9 178 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 898 832.00 | 10 173 989.00 | 26 724 843.00 | 21 490 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 882 731.00 | 8 068 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 353.00 | -185 748.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 335 432.00 | 2 122 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 793 515.00 | 15 504 840.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 701.00 | 193 455.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 297 701.00 | 193 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 801.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 699.00 | 2 302 628.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 216.00 | 2 138 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 295.00 | 96 026.00 | ||
EA Autres dettes | 3 169 568.00 | 1 254 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 048.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 633 627.00 | 5 791 953.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 724 843.00 | 21 490 248.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 903 429.00 | 19 841 982.00 | 24 745 411.00 | 22 230 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 429.00 | 19 841 982.00 | 24 745 411.00 | 22 230 231.00 |
FM Production stockée | 546 721.00 | 557 899.00 | ||
FN Production immobilisée | 96 581.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 111.00 | 7 361.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 651.00 | 132 778.00 | ||
FQ Autres produits | 3 314.00 | 7 295.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 534 790.00 | 22 935 564.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 217.00 | 5 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 391 040.00 | 6 228 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 109 729.00 | -364 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 055 850.00 | 6 071 361.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 721 136.00 | 701 538.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 317 527.00 | 6 484 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 746 998.00 | 2 833 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 913 459.00 | 912 149.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 014.00 | 131 271.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 846.00 | 216 009.00 | ||
GE Autres charges | 1 438.00 | 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 299 362.00 | 23 220 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 427.00 | -285 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 139.00 | |||
GN Différences positives de change | 593.00 | 2 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 593.00 | 18 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 597.00 | 25 148.00 | ||
GS Différences négatives de change | 870.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 467.00 | 25 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 873.00 | -6 271.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 554.00 | -291 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 338.00 | 106 932.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 338.00 | 109 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 338.00 | 109 017.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 539.00 | 3 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 602 721.00 | 23 063 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 527 368.00 | 23 249 306.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 353.00 | -185 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 560.00 | 35 352.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 509 181.00 | 8 204 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | 5 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 123 271.00 | 8 245 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 874.00 | 925.00 | 25 956 275.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 190.00 | 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 756 874.00 | 6 115.00 | 26 605 718.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554 299.00 | 35 803.00 | 590 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250 554.00 | 877 656.00 | 925.00 | 9 127 285.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804 854.00 | 913 459.00 | 925.00 | 9 717 388.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 297 701.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 455.00 | 197 846.00 | 93 600.00 | 297 701.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 288.00 | 833.00 | 5 455.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 386 132.00 | 65 014.00 | 451 146.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 420.00 | 65 014.00 | 833.00 | 456 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 875.00 | 262 860.00 | 94 433.00 | 754 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 262 860.00 | 94 433.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 915 680.00 | 3 915 680.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 589.00 | 5 589.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 837.00 | 53 837.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 195 070.00 | 195 070.00 | ||
VB T. V. A. | 789 625.00 | 789 625.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 527.00 | 21 527.00 | ||
VP Divers | 24 365.00 | 24 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027 132.00 | 5 027 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 801.00 | 278 801.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 209 699.00 | 4 209 699.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 898 268.00 | 898 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 707.00 | 710 707.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 240.00 | 113 240.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 295.00 | 207 295.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 169 539.00 | 334 539.00 | 2 235 000.00 | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 048.00 | 46 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 627.00 | 6 798 627.00 | 2 235 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 935 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||