SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE DES ORRES |
| Siren | 509289054 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/001366 |
| Numéro de Gestion | 2008B00412 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 LES ORRES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 243 238.00 | 147 543.00 | 95 694.00 | 115 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 804.00 | 151 548.00 | 46 255.00 | 46 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | 897 115.00 | 1 592 884.00 | 1 675 801.00 |
AN Terrains | 3 872 200.00 | 1 912.00 | 3 870 287.00 | 3 871 137.00 |
AP Constructions | 2 328 875.00 | 732 045.00 | 1 596 830.00 | 1 682 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 115 742.00 | 5 340 236.00 | 14 775 506.00 | 7 879 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 187 172.00 | 12 445 405.00 | 10 741 767.00 | 11 489 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059 791.00 | 1 059 791.00 | 2 583 736.00 | |
CU Autres participations | 174.00 | 174.00 | 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 495 109.00 | 19 715 808.00 | 33 779 300.00 | 29 343 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 641.00 | 48 641.00 | 28 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 156.00 | 23 156.00 | 2 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 848.00 | 42 107.00 | 67 741.00 | 89 373.00 |
BZ Autres créances | 1 287 721.00 | 1 287 721.00 | 1 815 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 323.00 | 1 591 323.00 | 90 811.00 | |
CF Disponibilités | 1 098 432.00 | 1 098 432.00 | 2 558 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 454 881.00 | 454 881.00 | 462 809.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 614 006.00 | 42 107.00 | 4 571 898.00 | 5 047 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 109 115.00 | 19 757 916.00 | 38 351 199.00 | 34 391 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 223 300.00 | 8 223 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 973.00 | 54 163.00 | ||
DG Autres réserves | 729 659.00 | 561 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -779 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 410.00 | 1 015 213.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 129 089.00 | 732 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 825 433.00 | 9 807 697.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 186.00 | 46 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 816 875.00 | 672 854.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 857 061.00 | 719 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 897.00 | 158 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 110 880.00 | 20 362 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 369.00 | 6 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 994.00 | 396 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 836 468.00 | 818 250.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 758.00 | 1 909 586.00 | ||
EA Autres dettes | 81 790.00 | 110 604.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 544.00 | 101 095.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 668 704.00 | 23 863 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 351 199.00 | 34 391 158.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 115.00 | 5 893 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 609.00 | 65 609.00 | 38 918.00 | |
FD Production vendue biens | 11 366 253.00 | 11 366 253.00 | 11 116 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 431 863.00 | 11 431 863.00 | 11 154 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 930 710.00 | 936 745.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 211 333.00 | 325 478.00 | ||
FQ Autres produits | 352.00 | 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 574 259.00 | 12 417 479.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 771.00 | 4 068.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 190.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 020.00 | 62 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 903.00 | 11 346.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 329 946.00 | 3 156 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 844 585.00 | 843 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 384 151.00 | 3 228 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 304 409.00 | 1 262 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 038 197.00 | 1 833 221.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573.00 | 3 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 424.00 | 242 277.00 | ||
GE Autres charges | 33 045.00 | 57 814.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 242 223.00 | 10 706 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 332 036.00 | 1 711 119.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 355.00 | 2 404.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 511.00 | |||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 867.00 | 2 417.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 731 697.00 | 705 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 731 697.00 | 705 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -724 830.00 | -703 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 607 205.00 | 1 007 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 738.00 | 16 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 329.00 | 88 383.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 150.00 | 26 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 217.00 | 130 802.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 647.00 | 156 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 506.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 669.00 | 156 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 547.00 | -25 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 343.00 | -33 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 787 344.00 | 12 550 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 109 933.00 | 11 535 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 410.00 | 1 015 213.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 415 017.00 | 391 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 239.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 761.00 | 24 044.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 121 070.00 | 9 035 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 028 353.00 | 9 059 292.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 239.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 535.00 | 50 563 783.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 592 535.00 | 53 495 110.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 118.00 | 19 426.00 | 147 544.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941 031.00 | 107 633.00 | 1 048 665.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 615 590.00 | 1 911 139.00 | 7 129.00 | 18 519 600.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 684 740.00 | 2 038 198.00 | 7 129.00 | 19 715 809.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 36 729.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 780 146.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 187.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 686.00 | 239 930.00 | 102 554.00 | 857 062.00 |
6T Sur comptes clients | 43 076.00 | 2 574.00 | 3 542.00 | 42 108.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512.00 | 512.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 588.00 | 2 574.00 | 4 054.00 | 42 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 273.00 | 242 504.00 | 106 608.00 | 899 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 998.00 | 92 946.00 | ||
UG ‐ Financières | 512.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 506.00 | 13 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 365.00 | 42 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 484.00 | 67 484.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 632 288.00 | 632 288.00 | ||
VB T. V. A. | 281 577.00 | 281 577.00 | ||
VP Divers | 24 386.00 | 24 386.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 940.00 | 312 940.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 454 882.00 | 454 882.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 562.00 | 1 852 562.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 898.00 | 138 898.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 874 762.00 | 2 142 173.00 | 7 829 087.00 | 12 903 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 994.00 | 477 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 408 542.00 | 408 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 403.00 | 245 403.00 | ||
VW T.V.A. | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 306.00 | 174 306.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940 758.00 | 940 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 123.00 | 236 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 791.00 | 81 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 544.00 | 71 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 658 335.00 | 4 925 746.00 | 7 829 087.00 | 12 903 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 112 113.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243 869.00 | |||