UKAD
Dépôt
| Dénomination | UKAD |
| Siren | 509667838 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54396 |
| Numéro de Gestion | 2008B26345 |
| Code Activité | 2445Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 873.00 | 934 831.00 | 128 041.00 | 226 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 7 390.00 | 4 750.00 | |
AN Terrains | 3 166 228.00 | 1 341 406.00 | 1 824 822.00 | 2 012 697.00 |
AP Constructions | 13 658 249.00 | 6 469 944.00 | 7 188 305.00 | 9 792 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 723 193.00 | 15 712 525.00 | 27 010 668.00 | 26 984 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 736.00 | 123 343.00 | 3 393.00 | 7 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 159 273.00 | 1 159 273.00 | 528 962.00 | |
CU Autres participations | 12 505 000.00 | 5 260 000.00 | 7 245 000.00 | 7 245 000.00 |
BF Prêts | 3 928 571.00 | 3 928 571.00 | 4 642 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 78 337 513.00 | 29 842 049.00 | 48 495 463.00 | 51 445 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763 517.00 | 1 763 517.00 | 111 650.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 724 296.00 | 17 724 296.00 | 17 609 116.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 841 990.00 | 637 552.00 | 3 204 438.00 | 4 125 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | 2 820.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 566 684.00 | 16 566 684.00 | 13 651 593.00 | |
BZ Autres créances | 10 955 767.00 | 10 955 767.00 | 17 322 925.00 | |
CF Disponibilités | 1 896 708.00 | 1 896 708.00 | 1 944 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 957.00 | 43 957.00 | 78 548.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 795 740.00 | 637 552.00 | 52 158 188.00 | 54 844 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 133 253.00 | 30 479 601.00 | 100 653 651.00 | 106 289 454.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 502 000.00 | 12 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 586 921.00 | -6 488 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 337 357.00 | -13 098 920.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 813 277.00 | 1 929 989.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 300 851.00 | 4 012 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 304 424.00 | -1 138 245.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 384 994.00 | 301 991.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 384 994.00 | 301 991.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914.00 | 16 030 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 871 132.00 | 15 497 050.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 918 766.00 | 17 249 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 474.00 | 53 320 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 774 638.00 | 2 461 778.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 415.00 | |||
EA Autres dettes | 50 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386 157.00 | 2 489 659.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 573 081.00 | 107 125 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 653 651.00 | 106 289 454.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 446 718.00 | |||
FD Production vendue biens | 37 463 445.00 | 71 393 495.00 | 108 856 940.00 | 119 119 278.00 |
FG Production vendue services | 393 260.00 | 53 775.00 | 447 035.00 | 1 495 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 856 705.00 | 71 447 271.00 | 109 303 975.00 | 121 061 247.00 |
FM Production stockée | -1 064 583.00 | 1 659 626.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 990.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 636 442.00 | 122 721 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 449 787.00 | 109 762 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651 868.00 | 278 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 323 754.00 | 12 473 641.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 305.00 | 673 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 996 605.00 | 2 986 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 539.00 | 1 221 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 986 374.00 | 2 913 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 466.00 | 443 704.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 006.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 30.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 114 669 998.00 | 130 797 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 033 556.00 | -8 076 150.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 116 540.00 | 133 098.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 137.00 | 201 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 252 677.00 | 334 359.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 997.00 | 5 268 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 455 142.00 | 871 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 464 139.00 | 6 139 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -211 463.00 | -5 804 956.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 245 019.00 | -13 881 106.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 224.00 | 113 678.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 712.00 | 120 146.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 110.00 | 1 012 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 046.00 | 1 245 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 814.00 | 546 643.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 814.00 | 547 643.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 232.00 | 698 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 430.00 | -83 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 793 164.00 | 124 301 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 130 521.00 | 137 400 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 337 357.00 | -13 098 920.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 623.00 | 2 640.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 085 383.00 | 930 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 300 863.00 | 932 888.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 263.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 952.00 | 60 833 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 714 286.00 | 16 433 571.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 896 238.00 | 78 337 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 335.00 | 98 497.00 | 934 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 759 341.00 | 2 887 877.00 | 23 647 218.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 595 676.00 | 2 986 374.00 | 24 582 049.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 300 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 012 961.00 | 712 110.00 | 3 300 851.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 384 994.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 991.00 | 84 003.00 | 1 000.00 | 384 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 260 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 896 076.00 | 138 466.00 | 396 990.00 | 637 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 156 076.00 | 138 466.00 | 396 990.00 | 5 897 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 471 028.00 | 222 469.00 | 1 110 100.00 | 9 583 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212 472.00 | |||
UG ‐ Financières | 8 997.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 928 571.00 | 714 286.00 | 3 214 286.00 | |
UX Autres créances clients | 16 566 684.00 | 16 566 684.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 398.00 | 11 398.00 | ||
VB T. V. A. | 1 526 822.00 | 1 526 822.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555 556.00 | 555 556.00 | ||
VP Divers | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 983 938.00 | 5 983 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045 084.00 | 2 045 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 957.00 | 43 957.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 864 411.00 | 27 650 125.00 | 3 214 286.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 928 571.00 | 714 286.00 | 3 214 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 568 474.00 | 60 568 474.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 147.00 | 592 147.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 570.00 | 625 570.00 | ||
VW T.V.A. | 1 531 088.00 | 1 531 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 832.00 | 25 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 942 561.00 | 10 942 561.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 968 766.00 | 27 968 766.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 386 157.00 | 1 386 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 573 081.00 | 104 358 795.00 | 3 214 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 286.00 | |||