CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | CG PATRIMOINE ET INVESTISSEMENTS |
| Siren | 510347289 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 2245 |
| Numéro de Gestion | 2009B00031 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89100 Sens |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 597.00 | 95 277.00 | 320.00 | 3 370.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 1 872.00 | 503.00 | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 257.00 | 5 238.00 | 7 019.00 | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 042.00 | 140 067.00 | 146 975.00 | 94 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 330.00 | 28 330.00 | 28 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 425 601.00 | 242 454.00 | 183 146.00 | 134 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 635.00 | 43 822.00 | 236 813.00 | 294 336.00 |
BZ Autres créances | 365 268.00 | 365 268.00 | 515 563.00 | |
CF Disponibilités | 745 486.00 | 745 486.00 | 477 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | 1 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 379.00 | 43 822.00 | 1 354 556.00 | 1 288 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 979.00 | 286 276.00 | 1 537 703.00 | 1 423 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 43 055.00 | 43 055.00 | ||
DH Report à nouveau | 541 645.00 | 449 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 903.00 | 91 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 834 603.00 | 628 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 308.00 | 217 718.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 770.00 | 96 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 629.00 | 199 767.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 793.00 | 196 831.00 | ||
EA Autres dettes | 78 601.00 | 84 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 703 100.00 | 794 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 703.00 | 1 423 287.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 931.00 | 653 963.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 372 097.00 | 2 372 097.00 | 2 296 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 097.00 | 2 372 097.00 | 2 296 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160.00 | -9 659.00 | ||
FQ Autres produits | 249.00 | 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 374 506.00 | 2 287 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 426 120.00 | 1 550 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 064.00 | 133 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 531.00 | 311 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 223.00 | 105 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 761.00 | 51 471.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 822.00 | |||
GE Autres charges | 474.00 | 513.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 138 995.00 | 2 152 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 511.00 | 134 325.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 313.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 476.00 | 2 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 476.00 | 2 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 836.00 | -2 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 241 347.00 | 132 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 199.00 | 28 305.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 576.00 | 100 250.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 775.00 | 177 555.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 2 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 862.00 | 182 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 947.00 | 185 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 829.00 | -7 551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 273.00 | 32 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 594.00 | 2 464 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 691.00 | 2 373 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 903.00 | 91 688.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | -9 659.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 489.00 | 117 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 080.00 | 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 167.00 | 117 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 474.00 | 301 673.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 474.00 | 425 601.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 228.00 | 3 050.00 | 95 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 328.00 | 37 712.00 | 5 862.00 | 147 177.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 555.00 | 40 761.00 | 5 862.00 | 242 454.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 822.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 330.00 | 28 330.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 253.00 | 57 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 223 382.00 | 223 382.00 | ||
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | ||
VP Divers | 186.00 | 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 067.00 | 361 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 222.00 | 595 639.00 | 85 583.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 308.00 | 81 139.00 | 241 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 629.00 | 136 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 408.00 | 45 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 298.00 | 43 298.00 | ||
VW T.V.A. | 20 931.00 | 20 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 107.00 | 26 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 770.00 | 13 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 601.00 | 78 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 100.00 | 461 931.00 | 241 169.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 411.00 | |||