ALBATROS
Dépôt
| Dénomination | ALBATROS |
| Siren | 510752090 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14240 |
| Numéro de Gestion | 2009B00276 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49400 Saint-hilaire-saint-florent |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
CU Autres participations | 437 585.00 | 103 707.00 | 333 878.00 | 333 878.00 |
BF Prêts | 105 045.00 | 50 000.00 | 55 045.00 | 55 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | 3 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 977 985.00 | 585 797.00 | 392 189.00 | 392 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 040.00 | 45 000.00 | 298 040.00 | 213 720.00 |
BZ Autres créances | 3 785 468.00 | 980 579.00 | 2 804 890.00 | 2 422 014.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | 6 935.00 | 8 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 135 444.00 | 1 025 579.00 | 3 109 865.00 | 2 644 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 429.00 | 1 611 376.00 | 3 502 054.00 | 3 036 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | 2 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 53 681.00 | 48 681.00 | ||
DG Autres réserves | 79 619.00 | 90 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 224.00 | 94 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 930 524.00 | 2 493 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 330.00 | 219 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 225 330.00 | 219 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 747.00 | 175 255.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 480.00 | 74 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 2 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 58 883.00 | ||
EA Autres dettes | 5 644.00 | 13 132.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 346 200.00 | 323 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 054.00 | 3 036 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 200.00 | 323 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 710 053.00 | 710 053.00 | 480 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 053.00 | 710 053.00 | 480 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 710 053.00 | 480 053.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 95 010.00 | 106 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 381.00 | 42 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 663.00 | 5 946.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 152 904.00 | 155 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 557 149.00 | 324 700.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 861.00 | 22 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 861.00 | 22 541.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 135.00 | 34 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 910.00 | 7 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 045.00 | 42 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 816.00 | -19 773.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 562 965.00 | 304 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 44 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741.00 | 201 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 741.00 | 245 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 741.00 | -210 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 914.00 | 537 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 690.00 | 443 557.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 224.00 | 94 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 896.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 985.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545 896.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 977 985.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 225 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 589.00 | 5 741.00 | 225 330.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 430 000.00 | 430 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 103 707.00 | |||
06 aucun libellé | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 972 444.00 | 87 135.00 | 79 000.00 | 980 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 151.00 | 87 135.00 | 79 000.00 | 1 609 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 740.00 | 92 876.00 | 79 000.00 | 1 834 616.00 |
UG ‐ Financières | 8 135.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 741.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 105 045.00 | 105 045.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 040.00 | 289 040.00 | ||
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 113 643.00 | 2 113 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671 015.00 | 1 671 015.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 819.00 | 4 128 508.00 | 108 311.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 747.00 | 177 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | ||
VW T.V.A. | 60 215.00 | 60 215.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 92 480.00 | 92 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 200.00 | 346 200.00 | ||