A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES |
| Siren | 511066722 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8437 |
| Numéro de Gestion | 2009B00401 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 HARNES |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 24 618.00 | 114.00 | |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | 183 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 088.00 | 45 088.00 | 22 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 169.00 | 175 342.00 | 98 827.00 | 107 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 696.00 | 230 226.00 | 172 471.00 | 236 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 207.00 | 19 207.00 | 28 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | 917 779.00 | 430 186.00 | 487 593.00 | 578 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | 18 560.00 | 16 483.00 | |
BN En cours de production de biens | 89 826.00 | 89 826.00 | 122 637.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 157.00 | 7 157.00 | 4 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 202.00 | 113 537.00 | 1 663 665.00 | 1 820 003.00 |
BZ Autres créances | 340 414.00 | 340 414.00 | 174 988.00 | |
CF Disponibilités | 213 166.00 | 213 166.00 | 124 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | 36 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 477 196.00 | 113 537.00 | 2 363 659.00 | 2 299 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 974.00 | 543 723.00 | 2 851 252.00 | 2 877 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 589.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DG Autres réserves | 751 095.00 | 708 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 547.00 | 325 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 994 142.00 | 1 073 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 643.00 | 225 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 203.00 | 164 825.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 16 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 078.00 | 682 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 813.00 | 529 461.00 | ||
EA Autres dettes | 84 965.00 | 178 501.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 634.00 | 7 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 855 798.00 | 1 804 486.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 939.00 | 2 877 581.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 350.00 | 1 659 354.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 767.00 | 1 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 568 238.00 | 4 568 238.00 | 3 752 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 238.00 | 4 568 238.00 | 3 752 767.00 | |
FM Production stockée | -32 812.00 | 98 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 471.00 | 49 412.00 | ||
FQ Autres produits | 186 003.00 | 146 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 743 900.00 | 4 047 275.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 544.00 | 292 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 077.00 | -4 803.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 449 003.00 | 1 973 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 358.00 | 62 242.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 117 277.00 | 949 214.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 681.00 | 300 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 815.00 | 105 247.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 266.00 | 34 040.00 | ||
GE Autres charges | 4 074.00 | 1 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 504 942.00 | 3 714 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 238 958.00 | 332 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | 931.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 490.00 | 3 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 490.00 | 3 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 261.00 | -2 954.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 234 697.00 | 329 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 761.00 | 118 456.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 721.00 | 24 878.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 482.00 | 143 335.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | 8 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 264.00 | 24 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 982.00 | 32 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 500.00 | 110 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51 650.00 | 114 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 612.00 | 4 191 541.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 065.00 | 3 865 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 547.00 | 325 896.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 253.00 | 92 289.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 477.00 | 22 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 751.00 | 84 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 779.00 | 4 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 007.00 | 111 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 418.00 | 221 706.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | 676 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 856.00 | 19 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 587.00 | 917 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 922.00 | 114.00 | 418.00 | 24 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 915.00 | 102 702.00 | 37 049.00 | 405 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 838.00 | 102 815.00 | 37 467.00 | 430 186.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 207.00 | 19 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 777 202.00 | 1 644 613.00 | 132 589.00 | |
VP Divers | 339 101.00 | 339 101.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 872.00 | 30 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 382.00 | 2 014 586.00 | 151 796.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 767.00 | 1 767.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 876.00 | 75 889.00 | 52 987.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 078.00 | 730 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 813.00 | 525 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 106.00 | 313 106.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 634.00 | 148 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 337.00 | 1 795 350.00 | 52 987.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 215.00 | |||