A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | A.D.S.59 AIR DECONTAMINATION SERVICES |
| Siren | 511066722 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9293 |
| Numéro de Gestion | 2009B00401 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62440 Harnes |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 610.00 | 53 335.00 | 26 275.00 | 47 923.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | 152 000.00 | 152 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 709.00 | 255 880.00 | 67 829.00 | 87 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 855.00 | 317 211.00 | 133 643.00 | 148 340.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 25 065.00 | 24 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 035 238.00 | 626 426.00 | 408 813.00 | 460 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 753.00 | 26 753.00 | 20 644.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 813.00 | 25 813.00 | 29 354.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | 2 025.00 | 3 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 759.00 | 100 123.00 | 1 497 636.00 | 1 760 078.00 |
BZ Autres créances | 174 022.00 | 174 022.00 | 406 037.00 | |
CF Disponibilités | 234 945.00 | 234 945.00 | 300 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 472.00 | 44 472.00 | 45 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 790.00 | 100 123.00 | 2 005 667.00 | 2 565 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 028.00 | 726 549.00 | 2 414 479.00 | 3 025 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 528.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DG Autres réserves | 600 707.00 | 759 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 264.00 | 16 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 889 471.00 | 814 207.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 209.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 627.00 | 61 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 254.00 | 352 886.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 709.00 | 4 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 116.00 | 750 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 697 243.00 | 665 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 873.00 | |||
EA Autres dettes | 174 060.00 | 345 201.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 525 008.00 | 2 193 172.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 479.00 | 3 025 588.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 299.00 | 2 165 312.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | 7 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 157 335.00 | 4 157 335.00 | 4 281 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 157 335.00 | 4 157 335.00 | 4 281 000.00 | |
FM Production stockée | -3 540.00 | -60 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 587.00 | 40 869.00 | ||
FQ Autres produits | 259 111.00 | 235 781.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 491 493.00 | 4 497 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 310 082.00 | 264 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 109.00 | -2 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 925 697.00 | 2 528 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 277.00 | 66 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 881.00 | 1 085 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 445 387.00 | 389 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 489.00 | 108 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 228.00 | 4 515.00 | ||
GE Autres charges | 7 082.00 | 3 561.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 176 014.00 | 4 450 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 479.00 | 46 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 247.00 | 641.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 247.00 | 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 711.00 | 5 601.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 711.00 | 5 601.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 464.00 | -4 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 312 015.00 | 41 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 314.00 | 4 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 017.00 | 1 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 209.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 540.00 | 6 213.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | 6 750.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 7 773.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 225.00 | 32 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 315.00 | -26 519.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 065.00 | -1 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 280.00 | 4 504 033.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 016.00 | 4 487 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 264.00 | 16 066.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 575.00 | 90 250.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 485.00 | 4 125.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 433.00 | 56 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 957.00 | 108.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 875.00 | 60 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598.00 | 775 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 065.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 598.00 | 1 035 238.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 562.00 | 22 772.00 | 53 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 062.00 | 86 717.00 | 688.00 | 573 091.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 624.00 | 109 489.00 | 688.00 | 626 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 111 938.00 | 24 228.00 | 36 043.00 | 100 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 938.00 | 24 228.00 | 36 043.00 | 100 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 938.00 | 24 228.00 | 36 043.00 | 100 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 228.00 | 36 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 065.00 | 25 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 597 759.00 | 1 474 231.00 | 123 528.00 | |
VP Divers | 174 022.00 | 174 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 472.00 | 44 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 318.00 | 1 692 725.00 | 148 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 525.00 | 31 525.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 116.00 | 503 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 243.00 | 697 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 293.00 | 285 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 299.00 | 1 519 299.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 170.00 | |||