FINANCIERE HDW
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE HDW |
| Siren | 512006453 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6147 |
| Numéro de Gestion | 2009B01238 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77111 Soignolles-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 12 485.00 | 18 000.00 | 18 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 536.00 | 178 875.00 | 206 661.00 | 155 311.00 |
CU Autres participations | 5 905 958.00 | 5 905 958.00 | 5 904 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 321 979.00 | 191 360.00 | 6 130 619.00 | 6 078 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 200 492.00 | 200 492.00 | 197 575.00 | |
BZ Autres créances | 3 955 541.00 | 3 955 541.00 | 3 265 349.00 | |
CF Disponibilités | 396 267.00 | 396 267.00 | 266 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | 3 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 556 567.00 | 4 556 567.00 | 3 744 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 878 547.00 | 191 360.00 | 10 687 186.00 | 9 822 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 979 600.00 | 2 979 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 297 960.00 | 270 025.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 635 522.00 | 841 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 629.00 | 1 322 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 414 711.00 | 5 413 082.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 224.00 | 1 918 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 485.00 | 2 247 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 43 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 709.00 | 170 955.00 | ||
EA Autres dettes | 168 761.00 | 29 475.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 272 475.00 | 4 409 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 186.00 | 9 822 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 006 754.00 | 1 006 754.00 | 1 247 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 754.00 | 1 006 754.00 | 1 247 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 984.00 | |||
FQ Autres produits | 160.00 | 336.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 006 915.00 | 1 262 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 282 521.00 | 303 229.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 313.00 | 38 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 645.00 | 563 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 207 485.00 | 265 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 905.00 | 53 514.00 | ||
GE Autres charges | 165.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 971 034.00 | 1 224 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 881.00 | 38 171.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 596 474.00 | 1 226 179.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 596 919.00 | 1 226 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 809.00 | 146 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 809.00 | 146 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 384 110.00 | 1 080 467.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 419 991.00 | 1 118 638.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 3 967.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | 138 406.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 499.00 | 142 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 451.00 | 58 666.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 451.00 | 58 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | 84 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 590.00 | -119 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 333.00 | 2 631 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 703.00 | 1 309 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 629.00 | 1 322 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 897.00 | 157 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904 958.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 340.00 | 162 238.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 599.00 | 385 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 5 905 958.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 599.00 | 6 321 979.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 017.00 | 468.00 | 12 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 586.00 | 64 437.00 | 37 148.00 | 178 875.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 603.00 | 64 905.00 | 37 148.00 | 191 360.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 200 492.00 | 200 492.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 210 450.00 | 210 450.00 | ||
VB T. V. A. | 34 611.00 | 34 611.00 | ||
VP Divers | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 652 010.00 | 3 652 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 091.00 | 54 091.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 300.00 | 4 160 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 681 224.00 | 244 162.00 | 861 995.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 826.00 | 42 826.00 | ||
VW T.V.A. | 47 783.00 | 47 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 259 485.00 | 1 259 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 761.00 | 168 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 475.00 | 1 835 413.00 | 861 995.00 | 575 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 101.00 | |||