AMVSERVICE
Dépôt
| Dénomination | AMVSERVICE |
| Siren | 512304692 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1584 |
| Numéro de Gestion | 2009B00284 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 Orchies |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 53 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 547.00 | 452 849.00 | 183 698.00 | 206 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 936.00 | 59 515.00 | 13 421.00 | 16 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | 12 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 774 573.00 | 512 364.00 | 262 209.00 | 288 569.00 |
BT Marchandises | 338 435.00 | 19 675.00 | 318 760.00 | 313 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 292.00 | 121 039.00 | 508 253.00 | 568 318.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | 34 179.00 | 40 634.00 | |
CF Disponibilités | 146 769.00 | 146 769.00 | 63 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | 15 186.00 | 14 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 163 861.00 | 140 714.00 | 1 023 147.00 | 1 001 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 434.00 | 653 078.00 | 1 285 356.00 | 1 290 111.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -691 318.00 | -781 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 382.00 | 90 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | -91 936.00 | -191 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 530.00 | 41 024.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 530.00 | 41 024.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 759.00 | 136 404.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 811.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 594.00 | 8 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 790.00 | 1 020 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 165.00 | 146 562.00 | ||
EA Autres dettes | 53 454.00 | 41 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 343 762.00 | 1 440 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 356.00 | 1 290 111.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 830 949.00 | 49 891.00 | 1 880 840.00 | 1 981 051.00 |
FD Production vendue biens | 246 099.00 | 18 428.00 | 264 527.00 | 297 050.00 |
FG Production vendue services | 308.00 | 308.00 | 1 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 356.00 | 68 319.00 | 2 145 675.00 | 2 279 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 521.00 | 56 021.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 162 196.00 | 2 335 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 108 294.00 | 1 224 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 003.00 | 468 962.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 591.00 | 17 407.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 215.00 | 306 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 272.00 | 111 206.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 956.00 | 43 746.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 844.00 | 49 560.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 024.00 | |||
GE Autres charges | 402.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 060 577.00 | 2 262 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 619.00 | 72 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 475.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 475.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 127.00 | 10 280.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 127.00 | 10 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 127.00 | -9 825.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 492.00 | 62 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 743.00 | 33 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 743.00 | 33 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 853.00 | 5 843.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 853.00 | 5 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 890.00 | 27 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 939.00 | 2 369 057.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 557.00 | 2 278 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 382.00 | 90 308.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 530.00 | 19 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 016.00 | 5 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 884.00 | 23 596.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 974.00 | 23 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 709 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 774 570.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 406.00 | 49 956.00 | 512 362.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 406.00 | 49 956.00 | 512 362.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 530.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 024.00 | 33 530.00 | 41 024.00 | 33 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 674.00 | 19 674.00 | ||
6T Sur comptes clients | 107 694.00 | 13 344.00 | 121 038.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 368.00 | 13 344.00 | 140 712.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 168 392.00 | 46 874.00 | 41 024.00 | 174 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 874.00 | 41 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | 12 090.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 150 811.00 | 150 811.00 | ||
UX Autres créances clients | 478 480.00 | 478 480.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | ||
VB T. V. A. | 8 177.00 | 8 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 560.00 | 663 470.00 | 12 090.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 759.00 | 108 759.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 790.00 | 1 120 790.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | ||
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 454.00 | 53 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 169.00 | 1 226 410.00 | 108 759.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 136.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 530.00 | |||
YT Sous‐traitance | 174 807.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 826.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 285.00 | |||
ST Autres comptes | 192 085.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 003.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 883.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 708.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 591.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 416 647.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 393.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||