AG INVEST
Dépôt
| Dénomination | AG INVEST |
| Siren | 512704511 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11666 |
| Numéro de Gestion | 2009B01040 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 137 929.00 | 63 525.00 | 74 404.00 | 13 576.00 |
CU Autres participations | 990.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 137 929.00 | 63 525.00 | 74 404.00 | 14 566.00 |
BT Marchandises | 2 847 768.00 | 2 847 768.00 | 5 876 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | ||
BZ Autres créances | 3 247 485.00 | 3 247 485.00 | 1 896 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 637 627.00 | 637 627.00 | 1 118 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 333 793.00 | 7 333 793.00 | 9 192 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 471 721.00 | 63 525.00 | 7 408 197.00 | 9 206 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567 932.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 876.00 | 6 806.00 | ||
DG Autres réserves | 57 497.00 | 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 128.00 | 481 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 561 501.00 | 903 373.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 008 979.00 | 6 494 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 506.00 | 573 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 30 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 448.00 | 349 728.00 | ||
EA Autres dettes | 754 843.00 | 735 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 746 696.00 | 8 183 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 197.00 | 9 206 701.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 036.00 | 8 183 328.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 990 324.00 | 6 479 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 233 826.00 | 25 233 826.00 | 12 853 500.00 | |
FG Production vendue services | 73 067.00 | 73 067.00 | 149 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 306 893.00 | 25 306 893.00 | 13 002 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 843.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 327 736.00 | 13 002 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 958 039.00 | 8 148 692.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 125 605.00 | 1 967 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 921 647.00 | 1 405 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 669.00 | 105 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 525 150.00 | 501 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 934.00 | 72 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 815.00 | 5 848.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 834.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 722 860.00 | 12 327 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 604 877.00 | 675 435.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 57 707.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 98 783.00 | 31.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | 8 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 233.00 | 8 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 762.00 | 78 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 762.00 | 78 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 529.00 | -70 299.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 542 641.00 | 605 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 845.00 | 38 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 205 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | 243 015.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | 10 905.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 153 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 164 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | 78 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 498 132.00 | 202 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 442 804.00 | 13 254 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 384 676.00 | 12 773 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 128.00 | 481 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 71 934.00 | 72 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 513.00 | 126 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 503.00 | 126 643.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | 4 227.00 | 137 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 000.00 | 5 217.00 | 137 929.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 936.00 | 3 815.00 | 4 227.00 | 63 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 936.00 | 3 815.00 | 4 227.00 | 63 525.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 20 000.00 | 100 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 594.00 | 594.00 | ||
VP Divers | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 028 060.00 | 460 128.00 | 567 932.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 124.00 | 2 217 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 398.00 | 2 680 466.00 | 567 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 979.00 | 4 008 979.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 259.00 | 660.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 764.00 | 121 764.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 299 304.00 | 299 304.00 | ||
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 492.00 | 32 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 485 287.00 | 485 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 843.00 | 754 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 696.00 | 5 746 036.00 | 660.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 219.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 973.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 400 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 289.00 | 27 082.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 559.00 | 852 586.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 376.00 | 222 912.00 | ||
ST Autres comptes | 361 423.00 | 303 179.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 647.00 | 1 405 760.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 335.00 | 23 781.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 334.00 | 81 378.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 669.00 | 105 159.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 543.00 | 633.00 | ||